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| ST交投(002200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,083.48 | 36,069.76 | 21,212.41 | 33,979.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,515.13 | 34,664.85 | 40,742.94 | 41,885.94 | |
| 应收票据 | 700.00 | 20.00 | -- | 700.00 | |
| 应收账款 | 48,815.13 | 34,644.85 | 40,742.94 | 41,185.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,930.05 | 2,936.75 | 2,328.94 | 2,312.91 | |
| 其他应收款(合计) | 5,460.53 | 11,924.92 | 12,082.40 | 15,445.44 | |
| 应收利息 | 17.10 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,443.44 | 11,924.92 | 12,082.40 | 15,445.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 130,681.43 | 146,761.37 | 141,729.38 | 139,809.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,139.53 | 7,755.99 | 7,659.81 | 7,527.43 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,474.14 | 339.68 | 591.78 | 430.36 | |
| 流动资产合计 | 247,284.29 | 259,034.51 | 244,928.86 | 241,391.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 50,432.21 | 64,315.89 | 64,662.52 | 64,842.20 | |
| 长期股权投资 | 5,898.38 | 4,191.92 | 3,191.92 | 3,191.92 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 986.45 | 331.87 | 563.06 | 563.96 | |
| 在建工程 | 986.45 | 331.87 | 563.06 | 563.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,171.96 | 8,442.49 | 8,238.77 | 8,333.07 | |
| 固定资产净额 | 8,171.96 | 8,442.49 | 8,238.77 | 8,333.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 12.45 | 15.24 | 15.66 | 17.65 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,348.69 | 3,373.57 | 3,398.46 | 3,423.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 25,019.52 | 25,019.52 | 25,019.52 | |
| 长期待摊费用 | 1,135.85 | 1,235.14 | 1,059.01 | 1,122.30 | |
| 递延所得税资产 | 5,984.05 | 5,480.46 | 5,579.85 | 4,915.16 | |
| 其他非流动资产 | 9,094.40 | 7,056.15 | 4,276.15 | 73.22 | |
| 非流动资产合计 | 85,064.43 | 112,483.26 | 111,805.93 | 111,507.33 | |
| 资产总计 | 332,348.72 | 359,920.56 | 342,357.57 | 352,898.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 163,900.00 | 172,500.00 | 167,500.00 | 172,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 72,770.35 | 56,695.03 | 51,002.84 | 49,843.38 | |
| 应付票据 | 20,856.61 | 4,326.61 | 1,720.00 | 656.90 | |
| 应付账款 | 51,913.74 | 52,368.42 | 49,282.84 | 49,186.48 | |
| 预收款项 | 242.89 | 4,883.31 | 831.19 | 408.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,505.03 | 1,038.95 | 982.58 | 930.13 | |
| 应交税费 | 3,012.03 | 9,228.02 | 11,737.84 | 10,977.93 | |
| 其他应付款(合计) | 10,766.64 | 11,231.98 | 10,858.42 | 14,940.68 | |
| 应付利息 | 342.15 | 474.90 | 239.80 | 249.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,424.49 | 10,757.07 | 10,618.61 | 14,691.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 9,205.08 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 263,002.02 | 264,585.81 | 254,701.38 | 249,600.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,050.98 | 5,023.71 | 4,667.02 | 4,246.55 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 164.06 | 162.05 | 168.37 | 174.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,215.04 | 10,185.76 | 4,835.38 | 4,421.23 | |
| 负债合计 | 275,217.06 | 265,474.41 | 247,459.60 | 254,021.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,413.29 | 18,413.29 | 18,413.29 | 18,413.29 | |
| 资本公积 | 77,252.60 | 77,252.60 | 77,252.60 | 77,252.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,142.42 | 4,142.42 | 4,142.42 | 4,142.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -58,414.70 | -20,952.19 | -19,850.30 | -15,567.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,393.62 | 78,856.12 | 79,958.02 | 84,241.05 | |
| 少数股东权益 | 15,738.04 | 15,590.02 | 14,939.95 | 14,635.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 57,131.66 | 94,446.15 | 94,897.97 | 98,876.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 332,348.72 | 371,517.78 | 356,734.79 | 352,898.33 | |
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