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| ST交投(002200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,153.45 | 32,651.15 | 13,802.92 | 20,523.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,566.85 | -- | 34,788.86 | 33,921.81 | |
| 应收票据 | 1,750.00 | 900.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 43,816.85 | 33,064.05 | 34,788.86 | 33,921.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,733.17 | 2,312.43 | 2,549.24 | 2,022.43 | |
| 其他应收款(合计) | 13,587.35 | -- | 14,166.94 | 9,610.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,587.35 | 12,855.05 | 14,166.94 | 9,610.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 136,715.39 | 183,788.43 | 187,454.63 | 158,240.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,788.41 | 12,091.24 | 9,342.40 | 9,159.28 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 332.29 | 214.31 | 175.38 | 126.84 | |
| 流动资产合计 | 232,876.90 | 277,876.65 | 262,280.38 | 233,604.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 64,934.90 | 2,643.34 | 5,224.65 | 5,520.99 | |
| 长期股权投资 | 2,271.92 | 2,352.94 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 415.53 | -- | 191.01 | 172.11 | |
| 在建工程 | 415.53 | 300.63 | 191.01 | 172.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,444.38 | -- | 11,595.45 | 12,097.04 | |
| 固定资产净额 | 8,444.38 | 11,471.77 | 11,595.45 | 12,097.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 20.70 | 20.53 | 17.35 | 17.82 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,448.23 | 3,775.90 | 3,803.29 | 3,830.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,019.52 | 25,019.52 | 25,019.52 | 25,019.52 | |
| 长期待摊费用 | 1,103.53 | 944.79 | 901.65 | 944.36 | |
| 递延所得税资产 | 5,067.61 | 4,378.64 | 4,685.15 | 5,092.77 | |
| 其他非流动资产 | 73.22 | 73.22 | 144.76 | 331.96 | |
| 非流动资产合计 | 110,804.54 | 50,986.27 | 51,587.83 | 53,032.26 | |
| 资产总计 | 343,681.43 | 328,862.93 | 313,868.20 | 286,637.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 157,500.00 | 165,090.26 | 131,890.26 | 117,710.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,861.34 | -- | 52,051.51 | 40,989.99 | |
| 应付票据 | 1,080.00 | 1,034.30 | 1,199.05 | 791.49 | |
| 应付账款 | 48,781.34 | 43,460.16 | 50,852.46 | 40,198.50 | |
| 预收款项 | 350.73 | 1,590.62 | 290.15 | 189.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,466.70 | 1,045.43 | 1,024.41 | 859.53 | |
| 应交税费 | 10,474.15 | 1,700.79 | 1,607.35 | 7,412.71 | |
| 其他应付款(合计) | 20,119.56 | -- | 12,306.39 | 8,804.58 | |
| 应付利息 | 228.52 | 217.45 | 203.50 | 211.98 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,891.04 | 11,124.20 | 12,102.89 | 8,592.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 69.15 | 62.99 | |
| 流动负债合计 | 239,772.47 | 225,263.22 | 212,239.22 | 189,029.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,100.19 | 3,969.54 | 3,895.41 | 3,422.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 180.99 | 1,479.65 | 1,513.29 | 1,546.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,281.19 | 5,449.18 | 5,408.70 | 4,968.94 | |
| 负债合计 | 244,053.66 | 230,712.40 | 217,647.92 | 193,998.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,413.29 | 18,413.29 | 18,413.29 | 18,413.29 | |
| 资本公积 | 77,252.60 | 77,252.60 | 77,252.60 | 77,252.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,142.42 | 4,142.42 | 4,142.42 | 4,142.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -14,810.67 | -14,712.58 | -15,640.64 | -18,054.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,997.64 | 85,095.73 | 84,167.67 | 81,754.31 | |
| 少数股东权益 | 14,630.13 | 13,054.80 | 12,052.61 | 10,884.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,627.77 | 98,150.53 | 96,220.28 | 92,638.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 343,681.43 | 328,862.93 | 313,868.20 | 286,637.23 | |
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