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| ST交投(002200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,597.44 | 18,980.73 | 20,016.02 | 19,906.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,912.56 | 23,835.85 | 22,647.14 | 22,453.88 | |
| 应收票据 | -- | 47.50 | 190.00 | 200.00 | |
| 应收账款 | 28,912.56 | 23,788.35 | 22,457.14 | 22,253.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 182.43 | 291.78 | 30.78 | 72.18 | |
| 其他应收款(合计) | 3,247.10 | 3,346.27 | 3,427.41 | 3,433.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,247.10 | -- | 3,427.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,959.50 | 7,341.12 | 7,461.12 | 6,850.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 54.19 | 77.22 | 61.54 | 73.69 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,267.32 | 5,157.28 | 5,953.80 | 15,790.16 | |
| 流动资产合计 | 142,500.49 | 109,442.36 | 110,137.18 | 112,239.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 119,923.56 | 116,805.57 | 117,963.99 | 115,042.42 | |
| 长期股权投资 | 1,797.34 | 1,585.19 | 1,696.20 | 1,632.71 | |
| 投资性房地产 | 888.64 | 1,093.54 | 1,103.15 | 1,107.65 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,531.03 | 1,379.48 | 1,434.30 | 1,496.85 | |
| 固定资产净额 | 1,531.03 | -- | 1,434.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 6.79 | 7.03 | 7.18 | 7.33 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,974.95 | 591.23 | 702.14 | 612.97 | |
| 无形资产 | 695.21 | 701.08 | 706.95 | 712.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 125.34 | 153.18 | 204.90 | 164.82 | |
| 递延所得税资产 | 4,672.13 | 4,461.09 | 4,492.59 | 4,357.10 | |
| 其他非流动资产 | 49,038.24 | 43,427.88 | 40,600.99 | 42,644.19 | |
| 非流动资产合计 | 180,653.24 | 170,205.27 | 168,912.39 | 167,778.84 | |
| 资产总计 | 323,153.73 | 279,647.63 | 279,049.57 | 280,018.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,513.22 | 600.59 | 50,884.00 | 55,525.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 90,796.71 | 60,356.41 | 63,896.56 | 69,561.37 | |
| 应付票据 | -- | 20.00 | 210.58 | 197.67 | |
| 应付账款 | 90,796.71 | 60,336.41 | 63,685.98 | 69,363.71 | |
| 预收款项 | 23.38 | 29.30 | 27.20 | 77.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 133.52 | 476.44 | 463.94 | 329.19 | |
| 应交税费 | 994.72 | 400.68 | 1,421.10 | 1,037.55 | |
| 其他应付款(合计) | 8,839.89 | 8,460.87 | 8,328.15 | 8,355.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,839.89 | -- | 8,328.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,275.42 | 5,063.71 | 3,538.68 | 3,556.04 | |
| 其他流动负债 | 34,463.95 | 34,550.85 | 30,360.18 | 31,064.84 | |
| 流动负债合计 | 167,561.37 | 119,838.24 | 164,125.07 | 172,419.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 113,200.00 | 121,200.00 | 72,500.00 | 67,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,168.82 | 815.31 | 818.58 | 608.90 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,505.56 | 2,513.42 | 2,447.10 | 2,219.61 | |
| 递延所得税负债 | 370.05 | 90.21 | 119.82 | 231.04 | |
| 长期递延收益 | 45.98 | 48.44 | 50.91 | 53.37 | |
| 其他非流动负债 | 7,966.21 | 6,082.01 | 6,435.95 | 6,385.15 | |
| 非流动负债合计 | 126,256.62 | 130,749.40 | 82,372.36 | 76,498.06 | |
| 负债合计 | 293,817.99 | 250,587.63 | 246,497.43 | 248,917.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,413.29 | 18,413.29 | 18,413.29 | 18,413.29 | |
| 资本公积 | 76,127.47 | 78,705.05 | 78,705.05 | 78,705.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 215.76 | 172.96 | 164.22 | 127.68 | |
| 盈余公积 | 4,142.42 | 4,142.42 | 4,142.42 | 4,142.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -95,323.15 | -98,401.73 | -95,896.04 | -96,103.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,575.78 | 3,031.98 | 5,528.94 | 5,285.15 | |
| 少数股东权益 | 25,759.96 | 26,028.01 | 27,023.19 | 25,816.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 29,335.74 | 29,059.99 | 32,552.13 | 31,101.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 323,153.73 | 279,647.63 | 279,049.57 | 280,018.56 | |
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