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| ST交投(002200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,330.27 | 7,744.06 | 5,679.37 | 11,491.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,278.37 | 49,210.32 | 49,556.77 | 48,833.25 | |
| 应收票据 | 101.91 | 243.57 | 224.46 | 310.74 | |
| 应收账款 | 39,176.46 | 48,966.75 | 49,332.31 | 48,522.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,933.68 | 4,007.43 | 5,490.29 | 2,155.01 | |
| 其他应收款(合计) | 18,238.06 | 10,204.45 | 11,017.05 | 9,172.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,238.06 | -- | 11,017.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 124,605.02 | 127,721.17 | 123,513.44 | 112,428.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 45,351.86 | 22,527.70 | 23,109.54 | 24,375.55 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,025.06 | 12,253.48 | 8,394.83 | 3,062.02 | |
| 流动资产合计 | 245,762.33 | 233,668.63 | 226,761.28 | 211,518.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 68,280.87 | 49,862.81 | 51,725.44 | 60,991.24 | |
| 长期股权投资 | 4,132.22 | 4,348.95 | 4,423.73 | 13,357.34 | |
| 投资性房地产 | 1,230.35 | 1,234.47 | 1,020.25 | 1,026.21 | |
| 在建工程(合计) | 28,853.75 | 54,953.96 | 43,544.89 | 4,193.12 | |
| 在建工程 | 28,853.75 | -- | 43,544.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,862.44 | 5,585.67 | 5,755.36 | 6,041.65 | |
| 固定资产净额 | 3,862.44 | -- | 5,755.36 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 13.96 | 10.29 | 12.55 | 21.21 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,462.21 | 1,768.31 | 1,781.95 | 2,112.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 765.26 | 864.48 | 1,009.94 | 894.23 | |
| 递延所得税资产 | 4,664.45 | 5,026.94 | 5,440.39 | 5,536.70 | |
| 其他非流动资产 | 2,382.94 | 2,619.50 | 3,342.88 | 2,792.38 | |
| 非流动资产合计 | 115,648.45 | 126,275.38 | 118,057.37 | 96,967.07 | |
| 资产总计 | 361,410.78 | 359,944.00 | 344,818.65 | 308,485.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 197,900.00 | 185,300.00 | 185,300.00 | 185,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 62,453.92 | 65,773.17 | 56,309.71 | 48,111.05 | |
| 应付票据 | 9,684.31 | 9,293.71 | 7,350.67 | -- | |
| 应付账款 | 52,769.61 | 56,479.47 | 48,959.04 | -- | |
| 预收款项 | 768.60 | 1,029.88 | 1,307.06 | 623.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 954.02 | 820.71 | 799.19 | 571.84 | |
| 应交税费 | 4,110.31 | 3,870.71 | 3,157.54 | 3,295.11 | |
| 其他应付款(合计) | 7,139.35 | 9,756.39 | 8,913.18 | 8,178.22 | |
| 应付利息 | 379.61 | 432.33 | 463.86 | 483.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,759.74 | -- | 8,449.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | 950.00 | 1,350.00 | 2,250.00 | |
| 其他流动负债 | 9,709.89 | 15,824.25 | 13,429.12 | 11,483.43 | |
| 流动负债合计 | 293,036.08 | 283,325.10 | 270,565.80 | 259,813.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 9,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 1,350.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,268.63 | 2,814.53 | 3,336.99 | 4,431.26 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 98.08 | 129.99 | 134.44 | 138.89 | |
| 其他非流动负债 | 2,793.69 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,160.40 | 33,294.53 | 33,821.43 | 14,920.16 | |
| 负债合计 | 317,196.48 | 316,619.63 | 304,387.23 | 274,733.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,413.29 | 18,413.29 | 18,413.29 | 18,413.29 | |
| 资本公积 | 77,558.50 | 77,252.60 | 77,252.60 | 77,252.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,142.42 | 4,142.42 | 4,142.42 | 4,142.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -80,366.56 | -81,154.52 | -82,627.45 | -83,227.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 19,747.64 | 18,653.79 | 17,180.86 | 16,580.60 | |
| 少数股东权益 | 24,466.66 | 24,670.58 | 23,250.55 | 17,170.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 44,214.30 | 43,324.37 | 40,431.42 | 33,751.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 361,410.78 | 359,944.00 | 344,818.65 | 308,485.15 | |
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