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| ST交投(002200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,274.37 | 15,862.78 | 14,762.73 | 8,227.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,977.86 | 36,789.94 | 37,633.82 | 38,333.21 | |
| 应收票据 | 253.58 | 176.61 | 211.09 | 150.68 | |
| 应收账款 | 21,724.28 | 36,613.33 | 37,422.73 | 38,182.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,642.97 | 3,981.52 | 3,874.46 | 3,989.17 | |
| 其他应收款(合计) | 5,138.14 | 8,512.82 | 8,864.51 | 7,991.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,138.14 | -- | 8,864.51 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,626.13 | 64,183.73 | 66,899.79 | 68,434.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,076.40 | 40,851.82 | 39,855.28 | 37,829.58 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,370.53 | 3,656.77 | 3,815.74 | 4,325.31 | |
| 流动资产合计 | 191,051.93 | 222,002.36 | 225,537.60 | 221,108.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 46,580.59 | 68,315.87 | 68,315.87 | 68,315.87 | |
| 长期股权投资 | 3,749.44 | 3,952.59 | 3,851.85 | 3,809.54 | |
| 投资性房地产 | 1,189.03 | 1,201.52 | 1,211.13 | 1,220.74 | |
| 在建工程(合计) | -- | 28,759.53 | 28,492.39 | 29,245.17 | |
| 在建工程 | -- | -- | 28,492.39 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,295.37 | 3,535.91 | 3,640.81 | 3,746.80 | |
| 固定资产净额 | 2,295.37 | -- | 3,640.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 5.68 | 5.40 | 7.16 | 9.10 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 765.81 | 1,430.19 | 1,440.87 | 1,451.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 524.61 | 671.28 | 711.47 | 730.01 | |
| 递延所得税资产 | 6,162.06 | 4,600.67 | 4,699.97 | 4,741.31 | |
| 其他非流动资产 | 44,484.60 | 3,698.58 | 3,691.30 | 3,688.80 | |
| 非流动资产合计 | 105,757.18 | 116,171.53 | 116,062.82 | 116,958.89 | |
| 资产总计 | 296,809.11 | 338,173.90 | 341,600.43 | 338,067.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 140,029.33 | 201,400.00 | 195,400.00 | 190,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 53,559.75 | 42,956.73 | 45,927.07 | 51,701.12 | |
| 应付票据 | 1,660.82 | 1,656.09 | 2,040.32 | 5,869.48 | |
| 应付账款 | 51,898.93 | 41,300.64 | 43,886.75 | 45,831.65 | |
| 预收款项 | 73.53 | 33.96 | 34.73 | 34.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 969.84 | 675.03 | 726.16 | 648.31 | |
| 应交税费 | 1,751.58 | 959.77 | 3,894.03 | 4,076.49 | |
| 其他应付款(合计) | 9,522.22 | 8,550.14 | 8,473.87 | 7,498.60 | |
| 应付利息 | -- | 677.02 | 419.57 | 358.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,522.22 | -- | 8,054.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,038.93 | 9,500.00 | 9,500.00 | 10,000.00 | |
| 其他流动负债 | 12,972.73 | 8,685.99 | 7,504.62 | 8,141.87 | |
| 流动负债合计 | 227,102.25 | 272,936.20 | 272,003.30 | 273,794.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,147.67 | 9,176.96 | 9,245.95 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10,147.67 | -- | 9,245.95 | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,116.09 | 1,658.86 | 2,104.59 | 2,261.11 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 80.28 | 84.73 | 89.18 | 93.63 | |
| 其他非流动负债 | 4,728.60 | 2,793.69 | 2,793.69 | 2,793.69 | |
| 非流动负债合计 | 37,072.65 | 32,714.24 | 33,233.42 | 24,148.44 | |
| 负债合计 | 264,174.90 | 305,650.44 | 305,236.72 | 297,942.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,413.29 | 18,413.29 | 18,413.29 | 18,413.29 | |
| 资本公积 | 77,558.50 | 77,558.50 | 77,558.50 | 77,558.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,142.42 | 4,142.42 | 4,142.42 | 4,142.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -89,972.09 | -91,307.65 | -87,553.34 | -84,049.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 10,142.11 | 8,806.55 | 12,560.86 | 16,064.83 | |
| 少数股东权益 | 22,492.10 | 23,716.91 | 23,802.85 | 24,059.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 32,634.21 | 32,523.46 | 36,363.70 | 40,124.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 296,809.11 | 338,173.90 | 341,600.43 | 338,067.12 | |
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