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| ST交投(002200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,343.31 | 12,805.52 | 15,164.07 | 20,505.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,897.97 | 22,572.00 | 21,749.98 | 21,588.28 | |
| 应收票据 | 120.35 | 286.13 | 159.44 | 253.58 | |
| 应收账款 | 20,777.62 | 22,285.87 | 21,590.54 | 21,334.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,133.24 | 3,022.57 | 1,925.50 | 1,919.59 | |
| 其他应收款(合计) | 2,677.89 | 5,153.64 | 20,771.25 | 5,865.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,677.89 | -- | 20,771.25 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,064.88 | 7,706.69 | 7,965.70 | 19,282.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 64.70 | 31,850.09 | 31,501.02 | 29,225.47 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,143.70 | 12,082.08 | 12,080.56 | 12,462.51 | |
| 流动资产合计 | 116,140.20 | 159,715.71 | 173,072.16 | 170,312.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 60,676.83 | 46,773.53 | 47,310.05 | 46,730.59 | |
| 长期股权投资 | 1,388.03 | 3,818.75 | 3,751.48 | 3,715.68 | |
| 投资性房地产 | 1,155.70 | 1,160.20 | 1,169.81 | 1,179.42 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,674.16 | 2,015.32 | 2,083.12 | 2,228.88 | |
| 固定资产净额 | 1,674.16 | -- | 2,083.12 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 3.47 | 5.60 | 7.46 | 7.35 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 947.09 | 1,277.10 | 1,439.58 | 619.14 | |
| 无形资产 | 742.16 | 748.20 | 754.07 | 759.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 132.45 | 205.07 | 216.65 | 480.82 | |
| 递延所得税资产 | 3,942.71 | 6,414.21 | 6,429.43 | 6,252.12 | |
| 其他非流动资产 | 47,115.59 | 45,590.26 | 45,374.44 | 44,911.90 | |
| 非流动资产合计 | 117,778.18 | 108,008.24 | 108,536.08 | 106,885.84 | |
| 资产总计 | 233,918.38 | 267,723.94 | 281,608.24 | 277,198.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 102,412.31 | 119,902.02 | 129,993.62 | 127,023.73 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,137.11 | 47,660.54 | 49,341.54 | 52,648.58 | |
| 应付票据 | 1,862.02 | 1,807.40 | 2,314.51 | 2,186.40 | |
| 应付账款 | 45,275.09 | 45,853.14 | 47,027.03 | 50,462.18 | |
| 预收款项 | 63.93 | 21.12 | 32.73 | 70.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,456.06 | 871.76 | 938.71 | 808.05 | |
| 应交税费 | 1,693.74 | 1,786.21 | 1,557.82 | 1,865.80 | |
| 其他应付款(合计) | 8,426.80 | 10,768.39 | 10,745.52 | 9,334.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,426.80 | -- | 10,745.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,443.76 | 1,038.93 | 1,038.93 | 1,033.62 | |
| 其他流动负债 | 11,987.37 | 12,858.08 | 12,987.35 | 12,533.86 | |
| 流动负债合计 | 177,690.13 | 197,559.81 | 208,842.51 | 207,077.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 918.45 | 1,765.79 | 1,888.66 | 689.08 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,632.41 | 9,632.41 | 9,632.41 | 9,632.41 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 9,632.41 | -- | 9,632.41 | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,019.21 | 2,093.90 | 4,372.21 | 4,401.30 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 66.71 | 69.77 | 72.97 | 76.46 | |
| 其他非流动负债 | 3,561.56 | 4,786.48 | 4,744.55 | 4,707.58 | |
| 非流动负债合计 | 33,198.34 | 36,348.35 | 38,710.81 | 37,506.84 | |
| 负债合计 | 210,888.47 | 233,908.16 | 247,553.32 | 244,584.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,413.29 | 18,413.29 | 18,413.29 | 18,413.29 | |
| 资本公积 | 78,705.05 | 78,939.37 | 78,939.37 | 77,558.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,142.42 | 4,142.42 | 4,142.42 | 4,142.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -97,321.04 | -89,362.97 | -89,422.98 | -89,742.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,939.72 | 12,132.11 | 12,072.10 | 10,371.68 | |
| 少数股东权益 | 19,090.19 | 21,683.68 | 21,982.82 | 22,242.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 23,029.91 | 33,815.79 | 34,054.92 | 32,614.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 233,918.38 | 267,723.94 | 281,608.24 | 277,198.69 | |
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