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| ST交投(002200) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,858.57 | 1,872.36 | 3,040.25 | 4,213.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 413.48 | 413.48 | |
| 应收账款 | 21,850.24 | 17,568.12 | 18,368.11 | 13,772.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,863.45 | 2,113.60 | 2,347.96 | 664.46 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 925.56 | 4,963.05 | 4,917.34 | 5,186.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,722.23 | 47,916.28 | 38,392.87 | 33,357.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,231.44 | 5,673.16 | 5,468.22 | 10,337.78 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 91.60 | 75.91 | 87.82 | 72.37 | |
| 流动资产合计 | 87,543.09 | 80,182.47 | 73,036.04 | 68,018.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 672.39 | 5,371.33 | 5,358.19 | 5,358.19 | |
| 长期股权投资 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 112.92 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,086.17 | 11,294.50 | 11,548.38 | 11,701.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 31.43 | 33.87 | 35.42 | 37.01 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,729.77 | 4,747.50 | 4,181.27 | 4,212.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 278.39 | 246.07 | 260.54 | 274.18 | |
| 递延所得税资产 | 2,478.56 | 2,417.86 | 2,256.62 | 2,277.37 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 19,281.71 | 24,116.14 | 23,645.43 | 23,979.02 | |
| 资产总计 | 106,824.80 | 104,298.61 | 96,681.47 | 91,997.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,200.00 | 19,756.00 | 18,556.00 | 15,747.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 23,226.75 | 22,886.76 | 19,749.69 | 17,792.69 | |
| 预收款项 | 54.25 | 252.64 | 356.03 | 278.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 346.58 | 188.23 | 140.50 | 102.63 | |
| 应交税费 | 5,278.55 | 4,119.63 | 4,279.82 | 4,314.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 122.87 | 110.84 | 103.39 | 60.90 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,574.05 | 18,788.31 | 15,511.07 | 15,118.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 69,803.04 | 66,102.41 | 58,696.49 | 53,415.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,860.29 | 1,948.13 | 1,895.09 | 1,909.40 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,200.40 | 2,237.84 | 2,271.57 | 2,328.28 | |
| 非流动负债合计 | 4,060.69 | 4,185.97 | 4,166.67 | 4,237.68 | |
| 负债合计 | 73,863.74 | 70,288.38 | 62,863.16 | 57,653.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,108.71 | 15,108.71 | 15,108.71 | 15,108.71 | |
| 资本公积 | 34,906.86 | 36,008.59 | 36,008.59 | 36,008.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,142.42 | 4,142.42 | 4,142.42 | 4,142.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -21,226.65 | -21,283.61 | -21,480.82 | -20,964.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 32,931.34 | 33,976.10 | 33,778.90 | 34,295.52 | |
| 少数股东权益 | 29.73 | 34.12 | 39.42 | 48.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 32,961.07 | 34,010.22 | 33,818.32 | 34,344.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 106,824.80 | 104,298.61 | 96,681.47 | 91,997.56 | |
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