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| 拓日新能(002218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,879.54 | 11,374.94 | 28,026.17 | 42,373.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5.00 | 80.66 | 42.56 | 48.20 | |
| 应收账款 | 15,405.64 | 7,959.55 | 6,116.76 | 5,870.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,138.94 | 4,762.93 | 5,326.54 | 6,700.80 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 17.95 | 28.54 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,078.35 | 2,696.34 | 3,975.73 | 3,411.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,227.13 | 47,097.50 | 46,524.40 | 43,604.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,045.73 | 532.63 | 415.18 | 420.67 | |
| 流动资产合计 | 90,780.34 | 74,522.48 | 90,455.89 | 102,429.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,361.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 36,856.07 | 49,790.09 | 50,228.32 | 47,698.31 | |
| 工程物资 | 6,440.42 | 6,465.89 | 4,647.46 | 2,231.02 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 83,177.92 | 76,909.40 | 71,772.34 | 69,253.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,248.70 | 7,288.70 | 6,870.98 | 6,926.06 | |
| 开发支出 | 1,879.06 | 1,822.24 | 1,652.78 | 1,315.62 | |
| 商誉 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |
| 长期待摊费用 | 98.22 | 65.99 | 54.88 | 51.50 | |
| 递延所得税资产 | 88.70 | 88.70 | 88.70 | 73.59 | |
| 其他非流动资产 | 1,471.34 | 1,501.30 | 1,501.30 | 1,501.30 | |
| 非流动资产合计 | 139,623.48 | 143,934.36 | 136,818.80 | 129,052.74 | |
| 资产总计 | 230,403.82 | 218,456.84 | 227,274.69 | 231,482.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,805.74 | 36,892.44 | 45,274.76 | 52,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,845.95 | 12,631.51 | 11,336.98 | 13,550.03 | |
| 应付账款 | 12,302.08 | 15,197.96 | 16,267.78 | 12,914.51 | |
| 预收款项 | 757.91 | 438.14 | 499.83 | 709.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 775.12 | 643.26 | 654.65 | 574.11 | |
| 应交税费 | 1,146.84 | -8,174.89 | -7,730.34 | -8,350.01 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 40.49 | -- | 3.61 | 60.46 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,571.96 | 58.85 | 49.47 | 56.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 69,246.09 | 57,687.28 | 66,356.72 | 71,514.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 18,450.18 | 17,241.15 | 17,337.05 | 17,109.35 | |
| 非流动负债合计 | 18,450.18 | 17,241.15 | 17,337.05 | 17,109.35 | |
| 负债合计 | 87,696.27 | 74,928.43 | 83,693.77 | 88,624.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,975.00 | 48,975.00 | 48,975.00 | 48,975.00 | |
| 资本公积 | 86,878.68 | 86,878.68 | 86,878.68 | 86,878.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,473.70 | 2,473.70 | 2,473.70 | 2,473.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,437.59 | 5,217.84 | 5,184.28 | 4,599.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 142,707.55 | 143,528.41 | 143,580.91 | 142,858.20 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 142,707.55 | 143,528.41 | 143,580.91 | 142,858.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 230,403.82 | 218,456.84 | 227,274.69 | 231,482.43 | |
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