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| 拓日新能(002218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,636.76 | 8,138.86 | 12,569.79 | 29,179.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 29.70 | 73.35 | 27.38 | 63.00 | |
| 应收账款 | 39,067.25 | 20,930.85 | 11,584.01 | 14,305.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,393.27 | 6,835.13 | 3,637.87 | 2,550.17 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 776.79 | 1,756.03 | 1,047.77 | 1,105.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,327.64 | 34,155.83 | 42,136.08 | 45,844.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,528.87 | 8,674.08 | 8,511.43 | 9,401.85 | |
| 流动资产合计 | 118,760.28 | 80,564.13 | 79,514.34 | 102,449.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 2,361.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 17,709.29 | 25,990.25 | 37,498.17 | 39,239.86 | |
| 工程物资 | -- | 11,145.42 | 8,795.78 | 8,333.82 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 105,774.17 | 96,576.03 | 85,910.33 | 83,633.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,074.79 | 7,059.17 | 7,123.19 | 7,186.25 | |
| 开发支出 | 4,264.26 | 2,148.17 | 2,126.12 | 2,136.37 | |
| 商誉 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |
| 长期待摊费用 | 75.46 | 92.14 | 114.00 | 125.61 | |
| 递延所得税资产 | 200.55 | 124.40 | 88.70 | 88.70 | |
| 其他非流动资产 | 2,635.22 | 1,471.55 | 1,471.34 | 1,471.34 | |
| 非流动资产合计 | 137,735.77 | 144,609.16 | 143,129.68 | 144,578.99 | |
| 资产总计 | 256,496.05 | 225,173.29 | 222,644.02 | 247,028.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,100.00 | 32,100.00 | 34,548.65 | 59,755.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,175.17 | 6,181.08 | 6,913.98 | 6,022.73 | |
| 应付账款 | 29,403.54 | 15,120.12 | 10,826.14 | 11,171.86 | |
| 预收款项 | 869.84 | 759.26 | 736.98 | 918.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 846.00 | 545.60 | 646.15 | 670.55 | |
| 应交税费 | 1,946.02 | 1,003.89 | 204.48 | 560.49 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 341.95 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,900.35 | 7,776.79 | 7,228.60 | 6,472.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 94,582.86 | 63,486.74 | 61,104.98 | 85,572.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 17,958.13 | 18,035.01 | 18,147.09 | 18,244.15 | |
| 非流动负债合计 | 17,958.13 | 18,035.01 | 18,147.09 | 18,244.15 | |
| 负债合计 | 112,540.99 | 81,521.76 | 79,252.07 | 103,816.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,975.00 | 48,975.00 | 48,975.00 | 48,975.00 | |
| 资本公积 | 86,878.68 | 86,878.68 | 86,878.68 | 86,878.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,621.97 | 2,473.70 | 2,473.70 | 2,473.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,587.38 | 5,435.92 | 5,104.67 | 4,809.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 143,955.06 | 143,651.53 | 143,391.95 | 143,212.45 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,955.06 | 143,651.53 | 143,391.95 | 143,212.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 256,496.05 | 225,173.29 | 222,644.02 | 247,028.76 | |
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