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| 民和股份(002234) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,016.70 | 91,407.56 | 92,874.27 | 92,503.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 295.38 | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,269.06 | 3,914.74 | 4,666.92 | 4,566.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,619.37 | 7,052.61 | 6,912.99 | 6,841.06 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 79.47 | 144.27 | 215.00 | 397.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,646.96 | 25,254.45 | 25,610.20 | 24,277.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 118,631.55 | 128,069.00 | 130,279.38 | 128,585.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,200.93 | 1,310.48 | 884.02 | 900.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,958.18 | 4,865.42 | 4,532.10 | 4,265.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | 0.15 | 0.15 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 66,659.37 | 59,565.21 | 59,337.00 | 58,840.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 6.72 | 7.04 | 7.36 | 8.00 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,558.95 | 4,522.37 | 3,553.85 | 3,580.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,221.82 | 4,420.64 | 4,288.58 | 4,388.01 | |
| 递延所得税资产 | 2.62 | 2.19 | 3.90 | 2.62 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 87,608.59 | 74,693.35 | 72,606.96 | 71,984.46 | |
| 资产总计 | 206,240.15 | 202,762.35 | 202,886.34 | 200,570.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,315.28 | 56,074.77 | 48,575.97 | 30,674.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 500.00 | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 8,598.12 | 4,888.86 | 5,352.59 | 5,962.10 | |
| 预收款项 | 163.04 | 192.24 | 142.03 | 201.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,498.66 | 1,451.35 | 1,495.24 | 1,622.53 | |
| 应交税费 | -2,464.27 | -993.45 | -661.64 | -1,283.33 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 283.10 | 268.86 | 262.75 | 265.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 270.00 | 270.00 | 270.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 68,393.93 | 62,152.63 | 55,936.92 | 38,712.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 597.67 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | |
| 非流动负债合计 | 597.67 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | |
| 负债合计 | 68,991.59 | 62,240.63 | 56,024.92 | 38,800.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,204.66 | 30,204.66 | 30,204.66 | 15,102.33 | |
| 资本公积 | 85,944.44 | 85,944.44 | 85,944.44 | 101,046.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,845.62 | 11,845.62 | 11,845.62 | 11,845.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,253.83 | 12,527.00 | 18,866.69 | 33,774.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,248.55 | 140,521.72 | 146,861.41 | 161,769.67 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,248.55 | 140,521.72 | 146,861.41 | 161,769.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 206,240.15 | 202,762.35 | 202,886.34 | 200,570.29 | |
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