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| 民和股份(002234) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,403.34 | 36,181.43 | 49,004.76 | 69,952.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 433.98 | -- | 206.70 | |
| 应收账款 | 3,833.95 | 4,093.93 | 3,635.98 | 2,922.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,450.70 | 5,340.69 | 4,408.88 | 3,161.70 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,726.45 | 215.28 | 164.46 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 154.03 | 341.58 | 500.43 | 261.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,694.57 | 22,746.15 | 21,014.16 | 19,220.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,688.86 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 流动资产合计 | 100,951.90 | 99,353.04 | 108,728.68 | 125,725.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,327.32 | 19,947.90 | 12,538.92 | 12,597.44 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,856.97 | 15,182.26 | 13,096.11 | 12,890.81 | |
| 工程物资 | 62.68 | 44.63 | 52.55 | 29.36 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 79,543.88 | 63,370.78 | 63,201.37 | 63,802.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 22.16 | 4.48 | 4.80 | 5.12 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,333.02 | 4,312.89 | 4,347.62 | 4,382.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,867.82 | 8,884.31 | 8,925.91 | 8,718.18 | |
| 递延所得税资产 | 11.52 | 11.21 | 12.01 | 15.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 118,025.38 | 111,758.46 | 102,179.30 | 102,440.99 | |
| 资产总计 | 218,977.28 | 211,111.50 | 210,907.97 | 228,166.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 76,400.00 | 76,000.00 | 79,122.25 | 86,261.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,300.92 | 3,398.50 | 3,702.43 | 2,210.73 | |
| 应付账款 | 10,720.44 | 8,031.15 | 8,901.32 | 10,250.85 | |
| 预收款项 | 63.95 | 145.33 | 141.11 | 190.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,593.31 | 1,538.90 | 1,538.26 | 1,465.41 | |
| 应交税费 | -439.04 | -3,164.78 | -3,339.20 | -3,069.83 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 887.15 | 335.43 | 319.92 | 15,519.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 91,526.73 | 86,284.52 | 90,386.08 | 112,827.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,780.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,451.47 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 589.57 | 592.87 | 596.17 | |
| 非流动负债合计 | 8,231.47 | 6,389.57 | 6,392.87 | 6,396.17 | |
| 负债合计 | 99,758.20 | 92,674.09 | 96,778.95 | 119,223.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,204.66 | 30,204.66 | 30,204.66 | 30,204.66 | |
| 资本公积 | 86,187.93 | 86,171.88 | 86,171.88 | 86,171.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,845.62 | 11,845.62 | 11,845.62 | 11,845.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -9,019.13 | -9,784.76 | -14,093.14 | -19,279.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,219.08 | 118,437.41 | 114,129.02 | 108,942.98 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,219.08 | 118,437.41 | 114,129.02 | 108,942.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 218,977.28 | 211,111.50 | 210,907.97 | 228,166.95 | |
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