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| 民和股份(002234) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,398.54 | 26,392.00 | 24,027.91 | 27,855.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 291.81 | 602.49 | -- | |
| 应收账款 | 5,148.20 | 3,848.54 | 4,151.46 | 3,788.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 178.75 | 4,773.31 | 4,334.73 | 3,914.12 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 0.20 | 11.08 | 13.36 | 170.78 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,018.65 | 291.37 | 494.91 | 424.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,834.66 | 18,754.88 | 22,463.98 | 25,861.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,818.79 | 2,643.76 | 22,748.51 | 27,780.32 | |
| 流动资产合计 | 50,397.78 | 57,006.77 | 78,837.34 | 89,794.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,618.10 | 22,002.63 | 22,543.96 | 23,098.55 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,971.46 | 11,510.48 | 7,365.68 | 4,903.88 | |
| 工程物资 | 170.23 | 211.92 | 171.98 | 70.68 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 84,133.89 | 74,728.05 | 76,396.62 | 78,057.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 18.48 | 19.40 | 20.32 | 21.24 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,217.19 | 5,267.85 | 5,265.52 | 5,299.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,687.47 | 9,230.13 | 8,958.69 | 9,064.51 | |
| 递延所得税资产 | 14.18 | 19.17 | 19.80 | 18.94 | |
| 其他非流动资产 | 2,676.93 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 130,507.92 | 122,989.62 | 120,742.57 | 120,534.39 | |
| 资产总计 | 180,905.70 | 179,996.39 | 199,579.91 | 210,328.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,200.00 | 61,200.00 | 71,500.00 | 72,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 808.94 | 2,560.04 | 3,422.61 | |
| 应付账款 | 8,803.79 | 8,307.76 | 9,942.03 | 9,149.83 | |
| 预收款项 | 189.69 | 276.47 | 68.39 | 139.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,617.33 | 1,516.04 | 1,459.05 | 1,438.30 | |
| 应交税费 | 109.97 | -599.53 | -715.48 | -441.81 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 639.50 | 774.23 | 789.71 | 750.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,780.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 68,340.28 | 72,283.91 | 85,603.74 | 87,058.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,400.00 | 7,680.00 | 5,780.00 | 5,780.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,499.07 | 2,461.57 | 2,444.87 | 2,448.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,899.07 | 10,141.57 | 8,224.87 | 8,228.17 | |
| 负债合计 | 93,239.34 | 82,425.48 | 93,828.61 | 95,287.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,204.66 | 30,204.66 | 30,204.66 | 30,204.66 | |
| 资本公积 | 86,187.93 | 86,187.93 | 86,187.93 | 86,187.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,845.62 | 11,845.62 | 11,845.62 | 11,845.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -40,571.86 | -30,667.30 | -22,486.92 | -13,196.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,666.35 | 97,570.92 | 105,751.30 | 115,041.65 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,666.35 | 97,570.92 | 105,751.30 | 115,041.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,905.70 | 179,996.39 | 199,579.91 | 210,328.68 | |
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