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民和股份(002234) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 22,488.50 | 26,337.03 | 30,403.47 | 30,247.80 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 5,430.19 | -- | 4,708.82 | -- | |
应收票据 | 1,131.82 | 297.84 | 686.77 | 1,760.87 | |
应收账款 | 4,298.37 | 4,552.99 | 4,022.05 | 3,550.63 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,345.64 | 693.52 | 660.65 | 1,045.69 | |
其他应收款(合计) | 199.84 | -- | 343.36 | -- | |
应收利息 | 8.29 | -- | -- | 11.61 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 191.55 | 295.25 | 343.36 | 323.62 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 27,345.48 | 23,165.70 | 26,216.50 | 28,616.82 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,670.08 | 2,673.15 | 2,544.21 | 2,708.32 | |
流动资产合计 | 59,479.73 | 58,015.48 | 64,877.02 | 68,265.36 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 15,147.11 | 14,707.34 | 15,190.84 | 17,762.61 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 15,803.66 | -- | 12,866.40 | -- | |
在建工程 | 15,388.09 | 17,686.84 | 12,485.95 | 14,014.96 | |
工程物资 | 415.57 | 494.59 | 380.46 | 367.26 | |
固定资产及清理(合计) | 117,390.50 | -- | 104,069.11 | -- | |
固定资产净额 | 117,390.36 | 101,710.79 | 104,069.11 | 99,621.82 | |
固定资产清理 | 0.14 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 33.32 | 33.31 | 31.80 | 30.74 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,951.45 | 4,989.72 | 5,027.98 | 5,066.25 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 10,096.40 | 10,054.22 | 10,144.30 | 10,223.78 | |
递延所得税资产 | 11.21 | 14.41 | 19.86 | 15.14 | |
其他非流动资产 | 4,634.84 | 11,097.50 | 4,464.26 | 6,058.30 | |
非流动资产合计 | 168,068.49 | 160,788.72 | 151,814.56 | 153,160.85 | |
资产总计 | 227,548.22 | 218,804.20 | 216,691.58 | 221,426.22 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 49,600.00 | 40,800.00 | 32,400.00 | 46,600.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 14,891.22 | -- | 15,400.55 | -- | |
应付票据 | -- | 4,000.00 | 6,822.32 | 8,114.61 | |
应付账款 | 14,891.22 | 11,271.80 | 8,578.23 | 9,997.49 | |
预收款项 | 706.01 | 599.64 | 297.79 | 259.05 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,048.51 | 1,860.61 | 1,801.58 | 4,518.47 | |
应交税费 | 206.37 | 176.56 | 188.43 | 143.75 | |
其他应付款(合计) | 44,483.79 | -- | 31,100.57 | -- | |
应付利息 | 9.38 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 44,474.41 | 44,088.44 | 31,100.57 | 1,409.02 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 15,420.00 | 470.00 | 12,420.00 | 16,420.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 127,355.91 | 103,267.05 | 93,608.92 | 87,462.39 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 17,680.00 | 32,840.00 | 29,890.00 | 30,100.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 8,522.07 | 8,599.30 | 8,401.84 | 8,404.38 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 26,202.07 | 41,439.30 | 38,291.84 | 38,504.38 | |
负债合计 | 153,557.98 | 144,706.35 | 131,900.76 | 125,966.77 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,204.66 | 30,204.66 | 30,204.66 | 30,204.66 | |
资本公积 | 86,187.93 | 86,187.93 | 86,187.93 | 86,187.93 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,845.62 | 11,845.62 | 11,845.62 | 11,845.62 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -54,247.98 | -54,140.37 | -43,447.40 | -32,778.77 | |
归属于母公司股东权益合计 | 73,990.24 | 74,097.85 | 84,790.82 | 95,459.44 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 73,990.24 | 74,097.85 | 84,790.82 | 95,459.44 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 227,548.22 | 218,804.20 | 216,691.58 | 221,426.22 |
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