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| 民和股份(002234) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,517.40 | 83,522.87 | 87,612.94 | 96,995.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,727.20 | 3,860.04 | 3,370.10 | 4,095.53 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,727.20 | 3,860.04 | 3,370.10 | 4,095.53 | |
| 应收款项融资 | 354.25 | 585.36 | 820.91 | 992.87 | |
| 预付款项 | 1,355.16 | 1,313.09 | 1,125.42 | 1,716.43 | |
| 其他应收款(合计) | 396.31 | 332.26 | 216.72 | 178.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 396.31 | -- | 216.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,486.67 | 29,320.50 | 47,072.31 | 44,002.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,495.96 | 3,428.13 | 8,700.75 | 24,884.03 | |
| 流动资产合计 | 120,332.94 | 122,362.26 | 148,919.15 | 172,864.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30,916.22 | 31,489.26 | 31,627.85 | 31,092.98 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 28,468.40 | 28,056.64 | 16,695.61 | 7,751.17 | |
| 在建工程 | 27,722.81 | -- | 16,602.56 | -- | |
| 工程物资 | 745.59 | -- | 93.05 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 125,828.70 | 121,435.25 | 123,550.35 | 125,293.97 | |
| 固定资产净额 | 125,828.70 | -- | 123,517.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 32.95 | -- | |
| 生产性生物资产 | 65.02 | 67.58 | 63.29 | 52.88 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,218.88 | 6,623.97 | 6,672.59 | 6,721.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,160.61 | 9,305.87 | 9,584.23 | 9,609.56 | |
| 递延所得税资产 | 2.74 | 3.58 | 16.69 | 16.77 | |
| 其他非流动资产 | 8,297.89 | 9,948.49 | 8,571.84 | 7,058.65 | |
| 非流动资产合计 | 211,958.45 | 206,930.64 | 196,782.45 | 187,597.18 | |
| 资产总计 | 332,291.39 | 329,292.90 | 345,701.60 | 360,462.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,915.00 | 41,915.00 | 31,280.00 | 34,980.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,000.24 | 6,673.60 | 6,588.62 | 6,513.61 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,000.24 | 6,673.60 | 6,588.62 | 6,513.61 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,058.47 | 6,420.47 | 6,406.32 | 10,983.14 | |
| 应交税费 | 200.01 | 196.18 | 904.06 | 194.59 | |
| 其他应付款(合计) | 1,341.50 | 1,256.35 | 4,071.20 | 841.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,341.50 | -- | 4,071.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 30.00 | 30.00 | |
| 其他流动负债 | 15.62 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 60,679.61 | 57,394.72 | 49,960.71 | 55,043.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 8,405.00 | 8,420.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,725.14 | 7,752.79 | 7,784.17 | 7,847.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,725.14 | 7,752.79 | 16,189.17 | 16,267.05 | |
| 负债合计 | 69,404.75 | 65,147.51 | 66,149.88 | 71,310.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,204.66 | 30,204.66 | 30,204.66 | 30,204.66 | |
| 资本公积 | 86,823.78 | 86,823.78 | 86,823.78 | 86,823.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,059.65 | 26,059.65 | 26,059.65 | 26,059.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 119,145.41 | 120,349.45 | 135,710.47 | 145,256.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 262,233.51 | 263,437.55 | 278,798.57 | 288,344.32 | |
| 少数股东权益 | 653.14 | 707.84 | 753.15 | 807.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 262,886.64 | 264,145.40 | 279,551.73 | 289,151.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 332,291.39 | 329,292.90 | 345,701.60 | 360,462.13 | |
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