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| 民和股份(002234) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,096.77 | 69,621.79 | 49,535.46 | 70,935.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,677.27 | 5,418.39 | 4,141.62 | 3,976.37 | |
| 应收票据 | -- | 720.00 | 787.34 | 555.18 | |
| 应收账款 | 3,677.27 | 4,698.39 | 3,354.28 | 3,421.19 | |
| 应收款项融资 | 380.70 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,730.75 | 1,549.66 | 2,224.93 | 1,739.79 | |
| 其他应收款(合计) | 276.94 | 1,480.60 | 1,454.97 | 2,280.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 276.94 | -- | 1,454.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,625.22 | 43,211.46 | 40,860.97 | 37,433.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,011.64 | 4,030.69 | 4,018.66 | 3,933.67 | |
| 流动资产合计 | 142,799.29 | 125,312.58 | 102,236.62 | 120,299.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30,636.18 | 28,712.30 | 27,062.14 | 15,824.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,422.63 | 5,847.81 | 5,628.37 | 5,623.71 | |
| 在建工程 | 5,316.78 | -- | 5,498.85 | -- | |
| 工程物资 | 105.85 | -- | 129.52 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 127,602.52 | 127,145.50 | 128,983.34 | 129,725.91 | |
| 固定资产净额 | 127,569.56 | -- | 128,983.34 | -- | |
| 固定资产清理 | 32.95 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 50.47 | 48.94 | 48.96 | 42.37 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,400.34 | 6,447.08 | 6,170.37 | 4,646.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,765.37 | 9,923.88 | 10,085.54 | 10,227.54 | |
| 递延所得税资产 | 17.42 | 18.59 | 15.11 | 16.76 | |
| 其他非流动资产 | 3,428.78 | 2,591.34 | 2,255.52 | 3,218.83 | |
| 非流动资产合计 | 183,323.71 | 180,735.45 | 180,249.35 | 169,326.35 | |
| 资产总计 | 326,123.00 | 306,048.02 | 282,485.97 | 289,625.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,480.00 | 29,650.00 | 40,330.00 | 47,930.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,138.86 | 5,576.43 | 6,190.55 | 9,645.70 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,138.86 | 5,576.43 | 6,190.55 | -- | |
| 预收款项 | 855.46 | 1,237.64 | 851.80 | 742.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,863.22 | 2,262.28 | 2,223.66 | 5,537.83 | |
| 应交税费 | 200.18 | 200.60 | 191.47 | 189.94 | |
| 其他应付款(合计) | 1,041.11 | 911.83 | 826.36 | 41,198.28 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,041.11 | -- | 826.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,490.00 | 10,796.09 | 13,796.72 | 19,733.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 36,068.83 | 50,634.88 | 64,410.57 | 124,977.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,420.00 | 9,654.32 | 10,862.38 | 6,481.70 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,120.48 | 7,169.36 | 7,138.75 | 7,183.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,540.48 | 16,823.68 | 18,001.13 | 13,665.33 | |
| 负债合计 | 51,609.31 | 67,458.56 | 82,411.70 | 138,642.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,204.66 | 30,204.66 | 30,204.66 | 30,204.66 | |
| 资本公积 | 86,823.78 | 86,823.78 | 86,823.78 | 86,187.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,059.65 | 11,845.62 | 11,845.62 | 11,845.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 130,600.63 | 109,049.83 | 70,701.29 | 22,396.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 273,688.73 | 237,923.90 | 199,575.36 | 150,634.84 | |
| 少数股东权益 | 824.95 | 665.56 | 498.91 | 347.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 274,513.68 | 238,589.46 | 200,074.27 | 150,982.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 326,123.00 | 306,048.02 | 282,485.97 | 289,625.52 | |
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