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| 民和股份(002234) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,603.04 | 75,097.04 | 84,103.68 | 81,474.79 | |
| 交易性金融资产 | 29,496.81 | 30,448.91 | 35,021.67 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,733.92 | 5,340.91 | 3,946.57 | 2,986.41 | |
| 应收票据 | 99.19 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,634.73 | 5,340.91 | 3,946.57 | 2,986.41 | |
| 应收款项融资 | -- | 104.41 | 140.00 | -- | |
| 预付款项 | 1,122.00 | 2,006.41 | 1,001.59 | 1,179.46 | |
| 其他应收款(合计) | 466.71 | 500.35 | 499.25 | 462.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 466.71 | -- | 499.25 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,374.17 | 36,403.08 | 37,750.00 | 41,830.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,286.05 | 5,752.95 | 3,745.63 | 3,596.62 | |
| 流动资产合计 | 157,082.71 | 155,654.07 | 166,208.40 | 131,529.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 29,484.57 | 30,758.95 | 30,766.02 | 30,802.04 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 22,970.19 | 38,042.36 | 33,225.20 | 31,721.82 | |
| 在建工程 | 22,637.63 | -- | 32,928.22 | -- | |
| 工程物资 | 332.56 | -- | 296.97 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 149,416.82 | 122,121.05 | 124,101.82 | 125,102.75 | |
| 固定资产净额 | 149,416.82 | -- | 124,101.82 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 70.74 | 72.79 | 73.28 | 63.65 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,841.15 | 8,486.16 | 8,589.02 | 8,622.43 | |
| 无形资产 | 8,963.98 | 9,031.85 | 9,099.72 | 9,151.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 297.54 | 325.32 | 352.30 | 361.86 | |
| 递延所得税资产 | 1.73 | 2.36 | 2.96 | 2.14 | |
| 其他非流动资产 | 6,989.66 | 14,517.61 | 12,992.51 | 10,992.00 | |
| 非流动资产合计 | 227,036.38 | 223,358.45 | 219,202.82 | 216,820.11 | |
| 资产总计 | 384,119.09 | 379,012.52 | 385,411.22 | 348,349.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,235.00 | 31,815.00 | 35,515.00 | 45,515.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,684.70 | 6,347.23 | 8,451.63 | 5,801.29 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,684.70 | 6,347.23 | 8,451.63 | 5,801.29 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,797.99 | 3,392.27 | 3,361.52 | 8,035.92 | |
| 应交税费 | 231.73 | 234.28 | 220.96 | 203.93 | |
| 其他应付款(合计) | 1,503.92 | 1,434.69 | 1,343.12 | 1,299.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,503.92 | -- | 1,343.12 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 178.53 | 51.23 | 96.43 | 76.61 | |
| 其他流动负债 | 36.18 | 39.31 | 21.18 | 14.07 | |
| 流动负债合计 | 60,420.28 | 43,999.76 | 49,819.51 | 61,747.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,719.23 | 1,708.64 | 1,708.44 | 1,660.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,205.33 | 8,445.07 | 8,527.46 | 8,676.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,924.56 | 10,153.71 | 10,235.90 | 10,337.17 | |
| 负债合计 | 71,344.85 | 54,153.47 | 60,055.40 | 72,085.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,896.02 | 34,896.02 | 34,896.02 | 30,204.66 | |
| 资本公积 | 138,179.42 | 138,179.42 | 138,179.42 | 86,823.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,059.65 | 26,059.65 | 26,059.65 | 26,059.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 113,437.57 | 125,316.89 | 125,688.30 | 132,584.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 312,572.67 | 324,451.99 | 324,823.40 | 275,672.28 | |
| 少数股东权益 | 201.58 | 407.07 | 532.42 | 592.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 312,774.24 | 324,859.06 | 325,355.82 | 276,264.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 384,119.09 | 379,012.52 | 385,411.22 | 348,349.59 | |
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