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| 民和股份(002234) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,777.71 | 38,986.34 | 44,201.01 | 38,607.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,941.99 | -- | 5,021.52 | -- | |
| 应收票据 | 1,039.60 | 751.36 | 1,754.16 | 270.80 | |
| 应收账款 | 3,902.39 | 3,711.05 | 3,267.36 | 3,923.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 516.39 | 469.55 | 474.48 | 343.31 | |
| 其他应收款(合计) | 225.70 | -- | 504.87 | -- | |
| 应收利息 | 22.28 | 13.25 | 44.37 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 203.42 | 231.16 | 460.51 | 1,022.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,629.83 | 28,459.26 | 26,060.45 | 22,418.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,077.65 | 3,102.58 | 3,278.44 | 2,747.69 | |
| 流动资产合计 | 67,169.25 | 75,724.56 | 79,540.77 | 69,334.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,612.94 | 19,964.69 | 19,939.89 | 19,799.69 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,906.55 | -- | 14,167.75 | -- | |
| 在建工程 | 15,595.32 | 18,139.92 | 14,000.11 | 12,755.57 | |
| 工程物资 | 311.24 | 247.85 | 167.64 | 168.91 | |
| 固定资产及清理(合计) | 96,934.46 | -- | 82,720.92 | -- | |
| 固定资产净额 | 96,934.46 | 81,361.86 | 82,720.92 | 82,552.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 32.17 | 18.92 | 19.84 | 17.56 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,104.52 | 5,102.98 | 5,141.05 | 5,179.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 10,379.01 | 9,305.77 | 9,466.34 | 9,534.18 | |
| 递延所得税资产 | 16.25 | 14.44 | 15.96 | 14.01 | |
| 其他非流动资产 | 3,713.53 | 7,385.16 | 6,106.89 | 4,713.59 | |
| 非流动资产合计 | 150,699.42 | 141,541.59 | 137,578.65 | 134,735.22 | |
| 资产总计 | 217,868.67 | 217,266.15 | 217,119.42 | 204,069.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,600.00 | 41,400.00 | 47,700.00 | 45,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,897.81 | -- | 9,803.47 | -- | |
| 应付票据 | 1,292.30 | 962.93 | 3,340.73 | 2,416.66 | |
| 应付账款 | 9,605.51 | 5,332.83 | 6,462.74 | 4,525.21 | |
| 预收款项 | 231.40 | 534.55 | 234.43 | 319.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,522.00 | 1,614.97 | 1,579.92 | 1,589.34 | |
| 应交税费 | 95.40 | 93.51 | 78.09 | 137.12 | |
| 其他应付款(合计) | 1,147.61 | -- | 1,043.12 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,147.61 | 1,098.78 | 1,043.12 | 994.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,320.00 | 13,140.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 73,814.22 | 64,177.57 | 60,439.03 | 55,782.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,600.00 | 31,940.00 | 45,070.00 | 45,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,409.12 | 8,485.81 | 8,490.55 | 8,495.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 41,009.12 | 40,425.81 | 53,560.55 | 53,695.29 | |
| 负债合计 | 114,823.34 | 104,603.38 | 113,999.58 | 109,478.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,204.66 | 30,204.66 | 30,204.66 | 30,204.66 | |
| 资本公积 | 86,187.93 | 86,187.93 | 86,187.93 | 86,187.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,845.62 | 11,845.62 | 11,845.62 | 11,845.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -25,192.88 | -15,575.45 | -25,118.38 | -33,646.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,045.34 | 112,662.77 | 103,119.84 | 94,591.24 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,045.34 | 112,662.77 | 103,119.84 | 94,591.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 217,868.67 | 217,266.15 | 217,119.42 | 204,069.42 | |
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