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| 民和股份(002234) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,799.60 | 28,053.57 | 19,456.61 | 19,341.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,665.29 | 3,032.26 | 4,316.89 | 4,056.83 | |
| 应收票据 | 535.85 | 552.50 | 86.25 | 385.76 | |
| 应收账款 | 3,129.44 | 2,479.76 | 4,230.64 | 3,671.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,096.78 | 1,842.19 | 1,414.16 | 930.57 | |
| 其他应收款(合计) | 1,405.14 | 259.59 | 370.94 | 284.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,405.14 | 259.59 | 370.94 | 284.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,545.90 | 34,718.85 | 32,531.08 | 32,273.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,852.78 | 3,757.19 | 3,599.97 | 3,451.43 | |
| 流动资产合计 | 93,365.49 | 71,663.64 | 61,689.65 | 60,338.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,745.45 | 14,187.90 | 14,082.64 | 14,607.99 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,384.71 | 7,539.78 | 5,741.92 | 8,515.11 | |
| 在建工程 | 3,311.17 | 7,539.78 | 5,456.73 | 8,232.00 | |
| 工程物资 | 73.54 | -- | 285.18 | 283.11 | |
| 固定资产及清理(合计) | 132,149.31 | 127,704.17 | 129,544.24 | 125,443.03 | |
| 固定资产净额 | 132,149.31 | 127,704.17 | 129,544.24 | 125,434.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 9.01 | |
| 生产性生物资产 | 38.34 | 35.04 | 35.74 | 22.89 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,683.95 | 4,721.23 | 4,758.52 | 4,913.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 10,323.19 | 9,817.30 | 9,823.59 | 9,976.16 | |
| 递延所得税资产 | 17.85 | 11.65 | 14.15 | 9.00 | |
| 其他非流动资产 | 3,722.03 | 4,884.98 | 4,291.03 | 5,742.61 | |
| 非流动资产合计 | 169,064.81 | 168,902.06 | 168,291.83 | 169,229.97 | |
| 资产总计 | 262,430.30 | 240,565.70 | 229,981.48 | 229,568.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,180.00 | 55,500.00 | 47,150.00 | 50,150.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,236.07 | 17,563.98 | 17,961.91 | 17,007.88 | |
| 应付票据 | 4,978.75 | -- | 3,809.24 | -- | |
| 应付账款 | 7,257.32 | -- | 14,152.67 | 17,007.88 | |
| 预收款项 | 836.90 | 882.53 | 581.91 | 479.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,997.83 | 2,088.23 | 2,070.80 | 1,988.44 | |
| 应交税费 | 139.01 | 87.80 | 103.28 | 29.06 | |
| 其他应付款(合计) | 40,887.41 | 44,847.02 | 45,830.41 | 45,948.37 | |
| 应付利息 | 44.91 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 40,842.50 | 44,847.02 | 45,830.41 | 45,948.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,124.70 | 22,940.00 | 22,130.00 | 18,100.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 136,401.93 | 143,909.55 | 135,828.31 | 133,703.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,675.30 | 1,470.00 | 10,090.00 | 14,930.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,228.51 | 7,292.59 | 8,231.48 | 8,507.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,903.81 | 8,762.59 | 18,321.48 | 23,437.68 | |
| 负债合计 | 150,305.74 | 152,672.14 | 154,149.79 | 157,141.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,204.66 | 30,204.66 | 30,204.66 | 30,204.66 | |
| 资本公积 | 86,187.93 | 86,187.93 | 86,187.93 | 86,187.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,845.62 | 11,845.62 | 11,845.62 | 11,845.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -16,182.72 | -40,344.66 | -52,406.52 | -55,811.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,055.50 | 87,893.56 | 75,831.69 | 72,426.97 | |
| 少数股东权益 | 69.07 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,124.56 | 87,893.56 | 75,831.69 | 72,426.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 262,430.30 | 240,565.70 | 229,981.48 | 229,568.15 | |
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