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| 聚力文化(002247) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,020.35 | 7,190.40 | 6,587.48 | 5,605.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,913.97 | 264.58 | 1,032.45 | 297.19 | |
| 应收账款 | 6,906.23 | 13,126.08 | 11,562.72 | 9,306.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 985.75 | 2,330.71 | 2,776.84 | 3,281.96 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 66.46 | 49.22 | 188.02 | 183.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,344.20 | 9,884.57 | 9,327.82 | 8,186.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 29,236.97 | 32,845.56 | 31,475.33 | 26,861.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,177.82 | 5,213.87 | 5,249.92 | 5,300.04 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,690.31 | 4,732.38 | 5,488.21 | 4,301.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 22,694.68 | 20,726.73 | 18,599.63 | 18,952.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,045.81 | 7,100.70 | 6,977.14 | 6,222.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 16.98 | 18.53 | 20.62 | 23.80 | |
| 递延所得税资产 | 91.12 | 129.82 | 128.78 | 152.04 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 40,716.73 | 37,922.03 | 36,464.31 | 34,952.98 | |
| 资产总计 | 69,953.70 | 70,767.60 | 67,939.64 | 61,814.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 900.00 | 1,370.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,479.55 | 5,434.24 | 5,077.32 | 2,508.05 | |
| 应付账款 | 8,175.73 | 8,548.86 | 8,038.44 | 6,716.69 | |
| 预收款项 | 926.02 | 489.86 | 459.49 | 489.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,100.23 | 1,883.29 | 1,412.47 | 819.35 | |
| 应交税费 | 578.81 | 742.64 | 490.57 | 388.91 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 461.36 | 320.75 | 326.42 | 309.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 262.49 | 329.15 | 349.53 | 373.71 | |
| 流动负债合计 | 15,984.19 | 18,648.80 | 17,524.23 | 12,106.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 698.42 | 698.42 | 698.42 | 698.42 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 118.80 | 122.36 | 122.36 | 122.36 | |
| 非流动负债合计 | 817.22 | 820.78 | 820.78 | 820.78 | |
| 负债合计 | 16,801.41 | 19,469.58 | 18,345.01 | 12,927.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,020.00 | 10,020.00 | 10,020.00 | 10,020.00 | |
| 资本公积 | 23,734.87 | 23,734.87 | 23,734.87 | 23,734.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,274.61 | 1,799.91 | 1,799.91 | 1,799.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,190.45 | 13,864.34 | 12,188.25 | 11,510.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,219.93 | 49,419.12 | 47,743.03 | 47,065.73 | |
| 少数股东权益 | 1,932.37 | 1,878.90 | 1,851.60 | 1,822.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 53,152.29 | 51,298.01 | 49,594.63 | 48,887.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 69,953.70 | 70,767.60 | 67,939.64 | 61,814.80 | |
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