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| 万马股份(002276) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,858.73 | 36,385.20 | 40,087.38 | 58,023.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 20,917.01 | 12,598.69 | 15,996.07 | 16,895.58 | |
| 应收账款 | 164,515.95 | 184,692.88 | 173,687.05 | 137,684.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,675.95 | 9,191.09 | 7,298.39 | 6,345.57 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,959.72 | 10,436.48 | 10,666.73 | 9,497.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,604.19 | 41,595.05 | 39,570.16 | 40,488.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 175.33 | 108.94 | 115.51 | 644.44 | |
| 流动资产合计 | 295,706.87 | 295,008.33 | 287,421.29 | 269,579.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,739.17 | 8,306.06 | 8,344.07 | 8,187.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 62,267.92 | 57,580.87 | 58,479.66 | 58,849.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,939.54 | 10,006.74 | 10,073.94 | 10,141.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 29,546.01 | 29,546.01 | 29,546.01 | 29,546.01 | |
| 长期待摊费用 | 199.83 | 162.27 | 185.60 | 208.89 | |
| 递延所得税资产 | 1,402.62 | 1,402.38 | 1,212.35 | 1,123.76 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 106,795.10 | 107,704.34 | 108,541.63 | 108,756.58 | |
| 资产总计 | 402,501.96 | 402,712.68 | 395,962.92 | 378,336.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,897.76 | 85,272.56 | 82,027.94 | 79,233.45 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,984.05 | 25,149.93 | 27,349.22 | 19,508.83 | |
| 应付账款 | 26,185.47 | 23,169.73 | 25,639.90 | 17,697.03 | |
| 预收款项 | 9,279.80 | 12,001.99 | 10,076.48 | 14,355.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,729.23 | 1,897.19 | 1,111.26 | 1,240.21 | |
| 应交税费 | 4,363.02 | 2,087.32 | 1,969.54 | 3,009.30 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3.14 | 6.11 | 6.11 | 10.01 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 3,136.56 | |
| 其他应付款 | 6,933.78 | 4,666.25 | 4,469.09 | 3,895.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,665.60 | 1,354.38 | 655.22 | 301.64 | |
| 流动负债合计 | 147,041.86 | 155,605.45 | 153,304.77 | 142,388.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,784.00 | 4,086.41 | 4,093.14 | 4,112.89 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 266.53 | 293.78 | 288.44 | 288.16 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,219.35 | 1,329.00 | 1,347.00 | 1,365.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,269.88 | 5,709.19 | 5,728.57 | 5,766.05 | |
| 负债合计 | 150,311.74 | 161,314.64 | 159,033.34 | 148,154.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,870.55 | 92,893.75 | 92,893.75 | 92,893.75 | |
| 资本公积 | 77,769.45 | 76,362.15 | 76,362.15 | 76,362.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,239.61 | 9,039.44 | 9,039.44 | 9,039.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,024.75 | 62,793.80 | 58,312.86 | 51,532.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 251,904.35 | 241,089.14 | 236,608.20 | 229,827.52 | |
| 少数股东权益 | 285.88 | 308.89 | 321.38 | 354.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 252,190.23 | 241,398.03 | 236,929.58 | 230,181.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 402,501.96 | 402,712.68 | 395,962.92 | 378,336.10 | |
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