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| 万马股份(002276) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,154.95 | 55,085.60 | 137,378.64 | 50,290.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2,807.14 | 397.73 | -- | |
| 衍生金融资产 | 6,927.65 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 320,193.12 | -- | 308,785.16 | 246,546.94 | |
| 应收票据 | 62,614.93 | 27,923.73 | 26,786.06 | 27,635.68 | |
| 应收账款 | 257,578.18 | 293,965.98 | 281,999.10 | 218,911.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,826.04 | 7,939.53 | 9,242.61 | 6,717.06 | |
| 其他应收款(合计) | 15,798.69 | -- | 13,328.07 | 11,672.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,798.69 | 16,486.99 | 13,328.07 | 11,672.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83,481.87 | 71,103.81 | 55,572.42 | 50,473.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,671.05 | 50,927.70 | 4,963.19 | 3,921.15 | |
| 流动资产合计 | 559,053.36 | 526,240.49 | 529,667.80 | 369,621.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,653.98 | 2,653.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,475.05 | 2,305.21 | 2,318.40 | 2,217.94 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,030.36 | -- | 10,982.63 | 11,422.81 | |
| 在建工程 | 5,564.49 | 5,729.83 | 5,357.46 | 6,391.26 | |
| 工程物资 | 7,465.86 | 6,722.79 | 5,625.17 | 5,031.55 | |
| 固定资产及清理(合计) | 75,378.63 | -- | 67,784.35 | 63,529.93 | |
| 固定资产净额 | 75,378.63 | 68,828.54 | 67,784.35 | 63,529.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,917.82 | 17,029.44 | 17,054.11 | 16,197.82 | |
| 开发支出 | 833.66 | 604.54 | 427.01 | 181.39 | |
| 商誉 | 29,546.01 | 29,546.01 | 29,546.01 | 29,546.01 | |
| 长期待摊费用 | 1,602.71 | 1,756.28 | 1,547.33 | 1,150.20 | |
| 递延所得税资产 | 2,830.85 | 2,610.64 | 2,477.14 | 2,330.04 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 145,269.06 | 137,786.28 | 132,836.98 | 127,276.13 | |
| 资产总计 | 704,322.42 | 664,026.77 | 662,504.78 | 496,897.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 125,452.88 | 92,643.82 | 96,379.78 | 37,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 86,685.50 | -- | 63,441.56 | 58,439.05 | |
| 应付票据 | 28,136.89 | 23,575.92 | 22,746.29 | 23,300.11 | |
| 应付账款 | 58,548.61 | 50,203.77 | 40,695.27 | 35,138.94 | |
| 预收款项 | 16,829.66 | 24,152.00 | 16,934.57 | 12,816.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,813.24 | 5,441.31 | 4,801.80 | 3,993.40 | |
| 应交税费 | 3,132.86 | 1,071.90 | 1,704.69 | 691.97 | |
| 其他应付款(合计) | 12,303.41 | -- | 9,958.47 | 9,620.57 | |
| 应付利息 | 958.68 | 436.26 | 2,055.21 | 1,514.24 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,344.72 | 8,405.31 | 7,903.26 | 8,106.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 11,000.00 | 16,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 2,593.21 | 2,085.70 | 2,233.67 | 2,299.45 | |
| 流动负债合计 | 253,810.76 | 219,016.01 | 211,454.53 | 124,861.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 16,000.00 | |
| 应付债券 | 29,950.27 | 29,942.80 | 29,935.35 | 29,927.96 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20,000.00 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 长期应付款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 809.28 | 531.98 | 255.54 | 192.86 | |
| 长期递延收益 | 1,071.41 | 863.83 | 791.23 | 886.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 51,830.96 | 51,338.61 | 50,982.12 | 67,007.10 | |
| 负债合计 | 305,641.72 | 270,354.61 | 262,436.65 | 191,868.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,548.91 | 103,548.91 | 103,548.91 | 93,914.55 | |
| 资本公积 | 155,441.54 | 155,441.54 | 155,437.25 | 79,106.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,561.70 | 1,955.69 | 377.62 | 1.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,044.72 | 18,127.39 | 18,127.39 | 18,127.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 114,828.15 | 113,472.43 | 121,323.85 | 112,450.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 397,425.00 | 392,545.95 | 398,815.04 | 303,599.82 | |
| 少数股东权益 | 1,255.69 | 1,126.20 | 1,253.10 | 1,429.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 398,680.69 | 393,672.15 | 400,068.13 | 305,028.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 704,322.42 | 664,026.77 | 662,504.78 | 496,897.20 | |
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