万马股份

- 002276

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万马股份(002276) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金543,010.43322,827.83122,382.08822,718.49580,981.75
收到的税费返还12,100.508,374.562,495.3011,864.6810,902.54
收到的其他与经营活动有关的现金15,808.6310,134.694,662.2332,600.0621,243.18
经营活动现金流入小计570,919.56341,337.08129,539.61867,183.24613,127.47
购买商品、接受劳务支付的现金413,980.04259,527.76104,500.46631,660.49454,634.85
支付给职工以及为职工支付的现金34,163.8722,542.8411,881.9744,829.5630,769.45
支付的各项税费19,304.1912,445.176,612.0824,188.6219,733.23
支付的其他与经营活动有关的现金59,468.6539,915.1423,106.9879,287.8162,224.17
经营活动现金流出小计526,916.76334,430.90146,101.50779,966.47567,361.70
经营活动产生的现金流量净额44,002.806,906.18-16,561.8987,216.7745,765.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金814.19515.30259.901,330.351,036.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额335.8023.0712.302,820.741,041.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金563,505.44368,483.66164,703.13806,843.37547,517.76
投资活动现金流入小计564,655.43369,022.03164,975.33810,994.46549,595.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,604.2515,365.835,766.0823,502.6517,419.65
投资所支付的现金2,558.192,100.19100.00200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金552,103.58368,522.98193,400.83796,170.37543,024.35
投资活动现金流出小计575,266.02385,989.00199,266.91819,873.02560,643.99
投资活动产生的现金流量净额-10,610.59-16,966.97-34,291.58-8,878.56-11,048.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金75,141.1260,141.1235,300.00152,201.09122,671.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金105.52844.842,243.961,518.33--
筹资活动现金流入小计75,246.6460,985.9637,543.96153,719.42122,671.09
偿还债务支付的现金103,517.2553,155.0023,190.00195,144.81106,768.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,454.606,409.351,305.629,875.458,430.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,149.917,638.081,558.261,150.1934,177.14
筹资活动现金流出小计128,121.7567,202.4326,053.88206,170.45149,376.55
筹资活动产生的现金流量净额-52,875.11-6,216.4711,490.08-52,451.03-26,705.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-302.8643.6766.8268.65111.10
五、现金及现金等价物净增加额-19,785.76-16,233.59-39,296.5725,955.828,123.19
加:期初现金及现金等价物余额93,035.6193,035.6193,035.6167,079.7967,080.20
六、期末现金及现金等价物余额73,249.8476,802.0153,739.0393,035.6175,203.39
附注
净利润--5,286.61--23,288.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,074.39--11,375.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,993.53--13,532.21--
无形资产摊销--619.11--1,214.78--
长期待摊费用摊销--340.86--708.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--155.63--291.94--
固定资产报废损失--186.50--329.75--
公允价值变动损失--409.49---277.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,205.31--7,170.88--
投资损失--16.62---1,059.62--
递延所得税资产减少---573.39---762.50--
递延所得税负债增加--918.20--302.44--
存货的减少---11,668.92--19,145.28--
经营性应收项目的减少---24,514.00---35,077.83--
经营性应付项目的增加--21,456.23--47,034.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,906.18--87,216.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--76,802.01--93,035.61--
现金的期初余额--93,035.61--67,079.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,233.59--25,955.82--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶