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| 万马股份(002276) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,812.96 | 187,640.46 | 792,356.53 | 543,010.43 | 322,827.83 |
| 收到的税费返还 | 10,016.55 | 4,143.08 | 12,240.78 | 12,100.50 | 8,374.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,481.71 | 8,300.86 | 33,095.66 | 15,808.63 | 10,134.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 451,311.22 | 200,084.40 | 837,692.97 | 570,919.56 | 341,337.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,332.42 | 207,483.68 | 624,845.69 | 413,980.04 | 259,527.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,018.12 | 14,858.80 | 46,912.73 | 34,163.87 | 22,542.84 |
| 支付的各项税费 | 14,280.34 | 8,690.53 | 19,555.56 | 19,304.19 | 12,445.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,200.74 | 27,580.67 | 76,004.23 | 59,468.65 | 39,915.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 430,831.62 | 258,613.68 | 767,318.21 | 526,916.76 | 334,430.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,479.60 | -58,529.28 | 70,374.76 | 44,002.80 | 6,906.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 269.13 | 144.52 | 1,036.68 | 814.19 | 515.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.36 | 9.00 | 361.62 | 335.80 | 23.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 234,090.49 | 129,639.47 | 920,921.98 | 563,505.44 | 368,483.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 234,448.98 | 129,792.99 | 922,320.27 | 564,655.43 | 369,022.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,877.97 | 7,730.69 | 26,847.54 | 20,604.25 | 15,365.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,634.11 | 2,771.60 | 2,558.19 | 2,100.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 580.23 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 222,646.99 | 132,872.47 | 891,983.69 | 552,103.58 | 368,522.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 235,105.19 | 143,237.28 | 921,602.82 | 575,266.02 | 385,989.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -656.21 | -13,444.29 | 717.45 | -10,610.59 | -16,966.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,717.38 | 26,801.94 | 85,724.97 | 75,141.12 | 60,141.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 188.95 | 5,012.02 | 2,345.33 | 105.52 | 844.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,906.34 | 31,813.96 | 88,070.30 | 75,246.64 | 60,985.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,728.00 | 21,228.00 | 115,837.25 | 103,517.25 | 53,155.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,950.30 | 710.71 | 8,291.89 | 7,454.60 | 6,409.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 115.44 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,697.57 | 3,694.57 | 15,014.85 | 17,149.91 | 7,638.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,375.87 | 25,633.28 | 139,143.99 | 128,121.75 | 67,202.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,469.53 | 6,180.68 | -51,073.69 | -52,875.11 | -6,216.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.87 | 66.07 | -323.27 | -302.86 | 43.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,706.01 | -65,726.81 | 19,695.25 | -19,785.76 | -16,233.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,730.86 | 112,730.86 | 93,035.61 | 93,035.61 | 93,035.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,024.85 | 47,004.04 | 112,730.86 | 73,249.84 | 76,802.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,236.96 | -- | 22,606.03 | -- | 5,286.61 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,532.13 | -- | 8,769.20 | -- | 5,074.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,785.45 | -- | 14,585.38 | -- | 6,993.53 |
| 无形资产摊销 | 749.43 | -- | 1,321.64 | -- | 619.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 280.35 | -- | 550.08 | -- | 340.86 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.73 | -- | 223.98 | -- | 155.63 |
| 固定资产报废损失 | 231.15 | -- | 317.28 | -- | 186.50 |
| 公允价值变动损失 | 226.89 | -- | -34.30 | -- | 409.49 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,330.52 | -- | 4,448.25 | -- | 2,205.31 |
| 投资损失 | 466.87 | -- | -1,088.24 | -- | 16.62 |
| 递延所得税资产减少 | -291.27 | -- | -553.10 | -- | -573.39 |
| 递延所得税负债增加 | -119.22 | -- | 610.53 | -- | 918.20 |
| 存货的减少 | -23,931.60 | -- | -24,834.39 | -- | -11,668.92 |
| 经营性应收项目的减少 | -62,939.56 | -- | -39,949.30 | -- | -24,514.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 86,252.13 | -- | 83,401.72 | -- | 21,456.23 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,479.60 | -- | 70,374.76 | -- | 6,906.18 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 87,024.85 | -- | 112,730.86 | -- | 76,802.01 |
| 现金的期初余额 | 112,730.86 | -- | 93,035.61 | -- | 93,035.61 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,706.01 | -- | 19,695.25 | -- | -16,233.59 |
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