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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
万马股份(002276) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 543,010.43 | 322,827.83 | 122,382.08 | 822,718.49 | 580,981.75 |
收到的税费返还 | 12,100.50 | 8,374.56 | 2,495.30 | 11,864.68 | 10,902.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,808.63 | 10,134.69 | 4,662.23 | 32,600.06 | 21,243.18 |
经营活动现金流入小计 | 570,919.56 | 341,337.08 | 129,539.61 | 867,183.24 | 613,127.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 413,980.04 | 259,527.76 | 104,500.46 | 631,660.49 | 454,634.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,163.87 | 22,542.84 | 11,881.97 | 44,829.56 | 30,769.45 |
支付的各项税费 | 19,304.19 | 12,445.17 | 6,612.08 | 24,188.62 | 19,733.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,468.65 | 39,915.14 | 23,106.98 | 79,287.81 | 62,224.17 |
经营活动现金流出小计 | 526,916.76 | 334,430.90 | 146,101.50 | 779,966.47 | 567,361.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,002.80 | 6,906.18 | -16,561.89 | 87,216.77 | 45,765.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 814.19 | 515.30 | 259.90 | 1,330.35 | 1,036.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 335.80 | 23.07 | 12.30 | 2,820.74 | 1,041.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 563,505.44 | 368,483.66 | 164,703.13 | 806,843.37 | 547,517.76 |
投资活动现金流入小计 | 564,655.43 | 369,022.03 | 164,975.33 | 810,994.46 | 549,595.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,604.25 | 15,365.83 | 5,766.08 | 23,502.65 | 17,419.65 |
投资所支付的现金 | 2,558.19 | 2,100.19 | 100.00 | 200.00 | 200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 552,103.58 | 368,522.98 | 193,400.83 | 796,170.37 | 543,024.35 |
投资活动现金流出小计 | 575,266.02 | 385,989.00 | 199,266.91 | 819,873.02 | 560,643.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,610.59 | -16,966.97 | -34,291.58 | -8,878.56 | -11,048.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 75,141.12 | 60,141.12 | 35,300.00 | 152,201.09 | 122,671.09 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 105.52 | 844.84 | 2,243.96 | 1,518.33 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 75,246.64 | 60,985.96 | 37,543.96 | 153,719.42 | 122,671.09 |
偿还债务支付的现金 | 103,517.25 | 53,155.00 | 23,190.00 | 195,144.81 | 106,768.84 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,454.60 | 6,409.35 | 1,305.62 | 9,875.45 | 8,430.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,149.91 | 7,638.08 | 1,558.26 | 1,150.19 | 34,177.14 |
筹资活动现金流出小计 | 128,121.75 | 67,202.43 | 26,053.88 | 206,170.45 | 149,376.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52,875.11 | -6,216.47 | 11,490.08 | -52,451.03 | -26,705.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -302.86 | 43.67 | 66.82 | 68.65 | 111.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,785.76 | -16,233.59 | -39,296.57 | 25,955.82 | 8,123.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,035.61 | 93,035.61 | 93,035.61 | 67,079.79 | 67,080.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 73,249.84 | 76,802.01 | 53,739.03 | 93,035.61 | 75,203.39 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,286.61 | -- | 23,288.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,074.39 | -- | 11,375.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,993.53 | -- | 13,532.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 619.11 | -- | 1,214.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 340.86 | -- | 708.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 155.63 | -- | 291.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 186.50 | -- | 329.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 409.49 | -- | -277.52 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,205.31 | -- | 7,170.88 | -- |
投资损失 | -- | 16.62 | -- | -1,059.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -573.39 | -- | -762.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 918.20 | -- | 302.44 | -- |
存货的减少 | -- | -11,668.92 | -- | 19,145.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,514.00 | -- | -35,077.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 21,456.23 | -- | 47,034.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,906.18 | -- | 87,216.77 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 76,802.01 | -- | 93,035.61 | -- |
现金的期初余额 | -- | 93,035.61 | -- | 67,079.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,233.59 | -- | 25,955.82 | -- |
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