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| 万马股份(002276) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,267,518.50 | 871,617.90 | 516,245.44 | 212,528.32 | |
| 收到的税费返还 | 30,727.76 | 22,646.70 | 15,138.88 | 3,778.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,165.54 | 18,877.36 | 15,026.98 | 6,491.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,323,411.80 | 913,141.96 | 546,411.30 | 222,798.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,088,594.43 | 794,696.41 | 629,745.50 | 321,041.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,696.33 | 48,014.84 | 32,315.62 | 17,671.04 | |
| 支付的各项税费 | 26,514.67 | 21,872.24 | 13,149.74 | 7,059.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,634.41 | 71,270.79 | 40,414.01 | 21,618.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,254,439.85 | 935,854.27 | 715,624.87 | 367,390.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,971.95 | -22,712.31 | -169,213.57 | -144,592.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.00 | -- | -- | 1.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 130.79 | 125.01 | 56.69 | 27.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,003.15 | 4,542.58 | 24.38 | 5.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 193,915.58 | 161,693.87 | 93,725.36 | 54,759.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 201,069.52 | 166,361.46 | 93,806.42 | 54,793.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,367.90 | 25,119.30 | 18,708.96 | 12,020.51 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 166.47 | 166.47 | 166.47 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200,848.04 | 168,847.59 | 107,322.05 | 54,836.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 240,382.40 | 202,133.36 | 134,197.48 | 74,857.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,312.89 | -35,771.90 | -40,391.06 | -20,063.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 112,094.48 | 128,381.92 | 128,974.58 | 69,666.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,232.89 | 4,803.23 | 40,395.85 | 38,383.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,367.37 | 133,225.14 | 169,410.44 | 108,090.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,005.00 | 4,855.00 | 320.00 | 110.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,415.43 | 8,950.78 | 6,071.27 | 748.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112,296.63 | 60,106.89 | 3,985.84 | 1,847.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,717.06 | 73,912.67 | 10,377.11 | 2,705.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,349.69 | 59,312.47 | 159,033.33 | 105,384.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,054.50 | 2,218.24 | 631.46 | -159.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,363.87 | 3,046.50 | -49,939.84 | -59,430.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,531.38 | 156,531.38 | 156,531.38 | 156,531.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,895.25 | 159,577.87 | 106,591.54 | 97,100.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,311.54 | -- | 18,866.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,680.10 | -- | 3,353.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,550.56 | -- | 8,037.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,465.26 | -- | 703.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 630.80 | -- | 314.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 510.74 | -- | -29.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 995.10 | -- | 280.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -605.87 | -- | 508.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,054.41 | -- | 2,424.37 | -- | |
| 投资损失 | 930.24 | -- | -611.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 281.04 | -- | -794.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -326.72 | -- | -497.90 | -- | |
| 存货的减少 | 12,504.87 | -- | -248.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,959.63 | -- | -114,051.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,215.60 | -- | -89,270.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,971.95 | -- | -169,213.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 166,895.25 | -- | 106,591.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 156,531.38 | -- | 156,531.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,363.87 | -- | -49,939.84 | -- | |
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