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| 万马股份(002276) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 792,356.53 | 543,010.43 | 322,827.83 | 122,382.08 | |
| 收到的税费返还 | 12,240.78 | 12,100.50 | 8,374.56 | 2,495.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,095.66 | 15,808.63 | 10,134.69 | 4,662.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 837,692.97 | 570,919.56 | 341,337.08 | 129,539.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 624,845.69 | 413,980.04 | 259,527.76 | 104,500.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,912.73 | 34,163.87 | 22,542.84 | 11,881.97 | |
| 支付的各项税费 | 19,555.56 | 19,304.19 | 12,445.17 | 6,612.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,004.23 | 59,468.65 | 39,915.14 | 23,106.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 767,318.21 | 526,916.76 | 334,430.90 | 146,101.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,374.76 | 44,002.80 | 6,906.18 | -16,561.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,036.68 | 814.19 | 515.30 | 259.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 361.62 | 335.80 | 23.07 | 12.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 920,921.98 | 563,505.44 | 368,483.66 | 164,703.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 922,320.27 | 564,655.43 | 369,022.03 | 164,975.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,847.54 | 20,604.25 | 15,365.83 | 5,766.08 | |
| 投资所支付的现金 | 2,771.60 | 2,558.19 | 2,100.19 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 891,983.69 | 552,103.58 | 368,522.98 | 193,400.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 921,602.82 | 575,266.02 | 385,989.00 | 199,266.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 717.45 | -10,610.59 | -16,966.97 | -34,291.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,724.97 | 75,141.12 | 60,141.12 | 35,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,345.33 | 105.52 | 844.84 | 2,243.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,070.30 | 75,246.64 | 60,985.96 | 37,543.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,837.25 | 103,517.25 | 53,155.00 | 23,190.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,291.89 | 7,454.60 | 6,409.35 | 1,305.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,014.85 | 17,149.91 | 7,638.08 | 1,558.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,143.99 | 128,121.75 | 67,202.43 | 26,053.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,073.69 | -52,875.11 | -6,216.47 | 11,490.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -323.27 | -302.86 | 43.67 | 66.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,695.25 | -19,785.76 | -16,233.59 | -39,296.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,035.61 | 93,035.61 | 93,035.61 | 93,035.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,730.86 | 73,249.84 | 76,802.01 | 53,739.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,606.03 | -- | 5,286.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,769.20 | -- | 5,074.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,585.38 | -- | 6,993.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,321.64 | -- | 619.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 550.08 | -- | 340.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 223.98 | -- | 155.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 317.28 | -- | 186.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -34.30 | -- | 409.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,448.25 | -- | 2,205.31 | -- | |
| 投资损失 | -1,088.24 | -- | 16.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -553.10 | -- | -573.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 610.53 | -- | 918.20 | -- | |
| 存货的减少 | -24,834.39 | -- | -11,668.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,949.30 | -- | -24,514.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 83,401.72 | -- | 21,456.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,374.76 | -- | 6,906.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,730.86 | -- | 76,802.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,035.61 | -- | 93,035.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,695.25 | -- | -16,233.59 | -- | |
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