万马股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
万马股份(002276) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金500,750.15287,723.44172,097.0476,557.51
收到的税费返还6,049.834,252.413,140.171,282.24
收到的其他与经营活动有关的现金2,677.032,463.481,250.642,587.94
经营活动现金流入小计509,477.01294,439.32176,487.8480,427.69
购买商品、接受劳务支付的现金421,595.66268,074.58159,314.1868,780.28
支付给职工以及为职工支付的现金17,857.7013,326.268,689.944,739.72
支付的各项税费16,066.5712,213.639,128.644,117.26
支付的其他与经营活动有关的现金29,163.4526,329.6021,065.9815,881.45
经营活动现金流出小计484,683.39319,944.07198,198.7493,518.71
经营活动产生的现金流量净额24,793.62-25,504.74-21,710.90-13,091.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金36.8120.1817.8017.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.3816.1716.171.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计85.1936.3533.9718.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,763.7610,683.789,637.358,208.24
投资所支付的现金288.00288.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--3.721.08--
投资活动现金流出小计12,051.7610,975.509,638.438,208.24
投资活动产生的现金流量净额-11,966.57-10,939.15-9,604.46-8,189.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金977.11693.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金650.00------
取得借款收到的现金125,418.92104,800.7958,589.5720,015.14
发行债券收到的现金29,850.0030,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金9.202,388.50----
筹资活动现金流入小计156,255.23137,882.2958,589.5720,015.14
偿还债务支付的现金147,006.20113,055.1657,128.4127,371.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,798.318,287.117,121.261,068.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,875.233,965.722,016.662,000.32
筹资活动现金流出小计162,679.75125,307.9966,266.3330,440.38
筹资活动产生的现金流量净额-6,424.5212,574.30-7,676.76-10,425.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.6320.6514.7310.24
五、现金及现金等价物净增加额6,377.89-23,848.94-38,977.39-31,695.34
加:期初现金及现金等价物余额63,378.0563,378.0563,378.0563,378.05
六、期末现金及现金等价物余额69,755.9439,529.1124,400.6631,682.71
附注
净利润23,677.23--9,659.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,213.85--844.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,296.41--3,618.90--
无形资产摊销340.19--171.20--
长期待摊费用摊销141.42--30.35--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.09---9.71--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失75.23--64.55--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,244.59--2,245.55--
投资损失-86.81---16.72--
递延所得税资产减少-544.60---42.44--
递延所得税负债增加-20.18---23.53--
存货的减少-4,827.31---6,335.47--
经营性应收项目的减少-40,430.34---38,925.63--
经营性应付项目的增加30,708.85--7,008.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额24,793.62---21,710.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额69,755.94--24,400.66--
现金的期初余额63,378.05--63,378.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,377.89---38,977.39--
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