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万马股份(002276) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 500,750.15 | 287,723.44 | 172,097.04 | 76,557.51 | |
收到的税费返还 | 6,049.83 | 4,252.41 | 3,140.17 | 1,282.24 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,677.03 | 2,463.48 | 1,250.64 | 2,587.94 | |
经营活动现金流入小计 | 509,477.01 | 294,439.32 | 176,487.84 | 80,427.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 421,595.66 | 268,074.58 | 159,314.18 | 68,780.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,857.70 | 13,326.26 | 8,689.94 | 4,739.72 | |
支付的各项税费 | 16,066.57 | 12,213.63 | 9,128.64 | 4,117.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,163.45 | 26,329.60 | 21,065.98 | 15,881.45 | |
经营活动现金流出小计 | 484,683.39 | 319,944.07 | 198,198.74 | 93,518.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,793.62 | -25,504.74 | -21,710.90 | -13,091.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 36.81 | 20.18 | 17.80 | 17.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.38 | 16.17 | 16.17 | 1.64 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 85.19 | 36.35 | 33.97 | 18.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,763.76 | 10,683.78 | 9,637.35 | 8,208.24 | |
投资所支付的现金 | 288.00 | 288.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.72 | 1.08 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 12,051.76 | 10,975.50 | 9,638.43 | 8,208.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,966.57 | -10,939.15 | -9,604.46 | -8,189.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 977.11 | 693.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 650.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 125,418.92 | 104,800.79 | 58,589.57 | 20,015.14 | |
发行债券收到的现金 | 29,850.00 | 30,000.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.20 | 2,388.50 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 156,255.23 | 137,882.29 | 58,589.57 | 20,015.14 | |
偿还债务支付的现金 | 147,006.20 | 113,055.16 | 57,128.41 | 27,371.90 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,798.31 | 8,287.11 | 7,121.26 | 1,068.15 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,875.23 | 3,965.72 | 2,016.66 | 2,000.32 | |
筹资活动现金流出小计 | 162,679.75 | 125,307.99 | 66,266.33 | 30,440.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,424.52 | 12,574.30 | -7,676.76 | -10,425.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.63 | 20.65 | 14.73 | 10.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,377.89 | -23,848.94 | -38,977.39 | -31,695.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,378.05 | 63,378.05 | 63,378.05 | 63,378.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,755.94 | 39,529.11 | 24,400.66 | 31,682.71 | |
附注 | |||||
净利润 | 23,677.23 | -- | 9,659.16 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,213.85 | -- | 844.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,296.41 | -- | 3,618.90 | -- | |
无形资产摊销 | 340.19 | -- | 171.20 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 141.42 | -- | 30.35 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.09 | -- | -9.71 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 75.23 | -- | 64.55 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,244.59 | -- | 2,245.55 | -- | |
投资损失 | -86.81 | -- | -16.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | -544.60 | -- | -42.44 | -- | |
递延所得税负债增加 | -20.18 | -- | -23.53 | -- | |
存货的减少 | -4,827.31 | -- | -6,335.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -40,430.34 | -- | -38,925.63 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 30,708.85 | -- | 7,008.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 24,793.62 | -- | -21,710.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 69,755.94 | -- | 24,400.66 | -- | |
现金的期初余额 | 63,378.05 | -- | 63,378.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,377.89 | -- | -38,977.39 | -- |
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