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| 万马股份(002276) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 148,374.93 | 83,962.07 | 151,479.14 | 113,986.45 | 107,572.46 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 10,813.35 | 7,398.24 | 5,638.37 | 9,498.58 | 15,716.22 |
| 应收票据及应收账款 | 397,838.05 | 336,666.38 | 319,928.34 | 367,513.53 | 338,372.00 |
| 应收票据 | 36,197.04 | 49,739.15 | 51,248.85 | 28,857.01 | 18,168.28 |
| 应收账款 | 361,641.00 | 286,927.24 | 268,679.49 | 338,656.52 | 320,203.72 |
| 应收款项融资 | 18,814.07 | 32,229.98 | 38,574.10 | 38,350.11 | 35,705.46 |
| 预付款项 | 22,236.68 | 14,532.98 | 12,547.21 | 17,398.91 | 10,218.54 |
| 其他应收款(合计) | 12,701.01 | 12,248.96 | 12,130.76 | 13,809.11 | 13,950.51 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 12,701.01 | -- | 12,130.76 | -- | 13,950.51 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 102,405.63 | 80,526.51 | 78,404.86 | 78,546.35 | 78,822.85 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,059.85 | 19,987.24 | 13,674.16 | 13,303.99 | 13,217.00 |
| 流动资产合计 | 737,436.56 | 601,334.91 | 645,641.47 | 652,407.04 | 613,575.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,152.30 | 1,043.39 | 2,413.34 | 2,354.95 | 2,308.14 |
| 投资性房地产 | 1,287.21 | 1,316.21 | 1,345.20 | 1,374.34 | 1,417.34 |
| 在建工程(合计) | 19,894.53 | 14,191.75 | 8,001.56 | 8,909.33 | 8,104.21 |
| 在建工程 | 15,759.45 | -- | 4,005.41 | -- | 3,889.54 |
| 工程物资 | 4,135.08 | -- | 3,996.15 | -- | 4,214.67 |
| 固定资产及清理(合计) | 115,738.00 | 117,029.82 | 116,765.17 | 115,147.79 | 115,611.85 |
| 固定资产净额 | 115,728.12 | -- | 116,721.74 | -- | 115,555.21 |
| 固定资产清理 | 9.88 | -- | 43.43 | -- | 56.64 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,244.91 | 4,865.77 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 26,625.13 | 26,985.21 | 26,194.15 | 26,516.84 | 24,099.01 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 19,646.48 | 19,646.48 | 19,637.79 | 19,762.92 | 22,262.92 |
| 长期待摊费用 | 1,300.43 | 1,280.98 | 901.44 | 946.94 | 955.74 |
| 递延所得税资产 | 5,830.16 | 5,792.38 | 5,538.89 | 5,702.68 | 5,593.37 |
| 其他非流动资产 | 3,116.08 | 2,821.65 | 5,052.33 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 202,539.22 | 197,677.60 | 188,553.84 | 183,419.77 | 183,056.57 |
| 资产总计 | 939,975.77 | 799,012.51 | 834,195.31 | 835,826.82 | 796,631.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,003.64 | 6,406.25 | 17,919.50 | 28,045.07 | 78,344.84 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 365,097.60 | 213,267.65 | 252,152.83 | 253,200.92 | 189,880.16 |
| 应付票据 | 251,516.60 | 112,590.57 | 153,051.46 | 166,901.86 | 105,444.33 |
| 应付账款 | 113,581.00 | 100,677.08 | 99,101.37 | 86,299.06 | 84,435.83 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,911.00 | 4,742.99 | 7,709.39 | 5,654.98 | 4,983.98 |
| 应交税费 | 2,079.73 | 2,237.78 | 3,662.60 | 3,710.20 | 3,656.37 |
| 其他应付款(合计) | 17,092.46 | 17,599.81 | 11,811.48 | 13,262.21 | 13,002.36 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 17,092.46 | -- | 11,811.48 | -- | 13,002.36 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,485.37 | 17,711.43 | 18,180.76 | 570.79 | 586.78 |
| 其他流动负债 | 25,193.02 | 29,143.23 | 19,414.37 | 9,091.56 | 5,905.83 |
| 流动负债合计 | 448,110.51 | 300,325.07 | 340,042.89 | 335,140.19 | 321,433.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,087.20 | 40,779.27 | 30,037.18 | 49,865.96 | 34,861.86 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,351.93 | 4,860.88 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,479.75 | 3,070.38 | 2,598.97 | 1,507.44 | 1,469.54 |
| 长期递延收益 | 6,648.77 | 7,046.11 | 6,618.17 | 5,800.15 | 5,857.20 |
| 其他非流动负债 | 2,307.48 | 2,277.46 | 2,258.59 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 55,875.13 | 58,034.10 | 41,512.91 | 57,173.55 | 42,188.60 |
| 负债合计 | 503,985.63 | 358,359.17 | 381,555.80 | 392,313.75 | 363,621.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,548.91 | 103,548.91 | 103,548.91 | 103,548.91 | 103,548.91 |
| 资本公积 | 155,827.21 | 155,843.61 | 155,843.61 | 155,811.22 | 155,658.50 |
| 减：库存股 | 19,983.36 | 12,026.64 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 7,794.66 | 11,143.48 | 8,214.45 | 3,957.82 | 5,252.77 |
| 专项储备 | 6.71 | 14.91 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 30,377.30 | 30,377.30 | 30,377.30 | 25,931.40 | 25,931.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 156,948.04 | 150,234.65 | 154,308.75 | 153,765.35 | 141,542.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 434,519.47 | 439,136.21 | 452,293.02 | 443,014.69 | 431,934.17 |
| 少数股东权益 | 1,470.67 | 1,517.13 | 346.49 | 498.38 | 1,075.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 435,990.14 | 440,653.34 | 452,639.51 | 443,513.07 | 433,009.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 939,975.77 | 799,012.51 | 834,195.31 | 835,826.82 | 796,631.62 |
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