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万马股份(002276) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 79,043.53 | 43,890.43 | 29,787.90 | 37,443.42 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 24,036.19 | 10,811.75 | 12,072.89 | 18,500.29 | |
应收账款 | 195,844.83 | 215,870.52 | 200,287.77 | 166,380.19 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,761.92 | 9,355.51 | 7,033.94 | 5,935.41 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 8,464.46 | 12,157.51 | 13,109.06 | 9,517.76 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 40,459.96 | 46,165.33 | 42,384.44 | 39,587.78 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 139.90 | 33.21 | 76.23 | 62.10 | |
流动资产合计 | 355,750.80 | 338,284.26 | 304,752.23 | 277,426.95 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 700.00 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 340.71 | 964.39 | 700.00 | 700.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 172.57 | 3,234.22 | 3,166.24 | 2,989.93 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 66,569.78 | 64,570.62 | 64,917.59 | 65,745.50 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,405.61 | 12,263.89 | 12,330.34 | 12,444.25 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 29,546.01 | 29,546.01 | 29,546.01 | 29,546.01 | |
长期待摊费用 | 364.23 | 542.55 | 372.59 | 326.57 | |
递延所得税资产 | 1,947.22 | 1,560.05 | 1,445.06 | 1,329.39 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 112,046.14 | 112,681.73 | 112,477.83 | 113,081.65 | |
资产总计 | 467,796.94 | 450,966.00 | 417,230.06 | 390,508.59 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 64,094.47 | 75,554.92 | 85,409.33 | 76,589.08 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 51,609.79 | 33,579.94 | 9,174.38 | 7,527.34 | |
应付账款 | 26,612.05 | 21,155.29 | 39,438.59 | 25,553.59 | |
预收款项 | 4,797.24 | 11,037.13 | 10,584.98 | 13,022.25 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,417.42 | 2,364.90 | 2,011.64 | 1,728.20 | |
应交税费 | 4,385.04 | 2,735.10 | 2,394.98 | 2,334.30 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 972.00 | 2.85 | 2.85 | 3.14 | |
应付股利 | 34.46 | 49.29 | 49.29 | -- | |
其他应付款 | 6,275.76 | 5,935.21 | 5,851.27 | 4,729.31 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,600.87 | 1,963.03 | 1,665.41 | 1,155.15 | |
流动负债合计 | 163,799.10 | 154,377.66 | 156,582.72 | 132,642.36 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 1,784.00 | 1,784.00 | 1,784.00 | |
应付债券 | 29,862.25 | 30,000.00 | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 246.35 | 234.18 | 242.99 | 254.57 | |
长期递延收益 | 1,062.75 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 1,186.50 | 1,141.05 | 1,264.80 | |
非流动负债合计 | 31,171.34 | 33,204.68 | 3,168.04 | 3,303.37 | |
负债合计 | 194,970.44 | 187,582.35 | 159,750.76 | 135,945.73 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 93,963.55 | 93,970.55 | 93,870.55 | 93,870.55 | |
资本公积 | 78,679.01 | 78,335.89 | 78,092.89 | 77,769.45 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 13,322.80 | 11,239.61 | 11,239.61 | 11,239.61 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 85,788.66 | 79,219.12 | 74,025.09 | 71,411.24 | |
归属于母公司股东权益合计 | 271,754.02 | 262,765.17 | 257,228.14 | 254,290.84 | |
少数股东权益 | 1,072.47 | 618.48 | 251.16 | 272.02 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 272,826.49 | 263,383.65 | 257,479.30 | 254,562.86 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 467,796.94 | 450,966.00 | 417,230.06 | 390,508.59 |
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