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| 万马股份(002276) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,769.67 | 103,706.58 | 127,550.09 | 69,216.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 7,752.54 | 9,894.35 | 8,134.25 | 9,930.10 | |
| 应收票据及应收账款 | 316,829.06 | 364,465.53 | 370,452.33 | 358,600.81 | |
| 应收票据 | 36,145.60 | 38,319.81 | 41,728.87 | 36,003.87 | |
| 应收账款 | 280,683.46 | 326,145.72 | 328,723.46 | 322,596.94 | |
| 应收款项融资 | 37,401.42 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,871.69 | 12,211.07 | 8,583.12 | 11,656.10 | |
| 其他应收款(合计) | 13,439.47 | 14,531.02 | 15,742.96 | 17,344.28 | |
| 应收利息 | -- | 111.57 | 102.71 | 100.14 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,439.47 | -- | 15,640.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,119.71 | 85,295.05 | 82,068.75 | 84,324.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,936.60 | 18,327.87 | 21,265.94 | 19,492.07 | |
| 流动资产合计 | 586,120.16 | 608,431.46 | 633,797.44 | 570,564.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,263.50 | 2,316.78 | 2,400.33 | 2,372.05 | |
| 投资性房地产 | 1,476.05 | 1,505.57 | 1,534.86 | 1,564.04 | |
| 在建工程(合计) | 16,890.74 | 16,327.31 | 16,356.17 | 18,546.12 | |
| 在建工程 | 12,908.78 | -- | 11,600.28 | -- | |
| 工程物资 | 3,981.96 | -- | 4,755.89 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 103,984.27 | 97,116.84 | 95,968.57 | 95,024.13 | |
| 固定资产净额 | 103,984.27 | -- | 95,968.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,028.26 | 18,472.67 | 18,432.57 | 18,769.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,262.92 | 23,754.64 | 27,454.64 | 27,454.64 | |
| 长期待摊费用 | 1,040.38 | 1,112.24 | 1,214.20 | 1,303.01 | |
| 递延所得税资产 | 5,019.98 | 5,660.96 | 5,427.76 | 4,603.85 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 173,670.06 | 168,971.00 | 171,493.08 | 172,341.02 | |
| 资产总计 | 759,790.22 | 777,402.45 | 805,290.53 | 742,905.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 95,554.28 | 134,409.44 | 132,417.48 | 120,299.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 154,008.19 | 172,994.63 | 181,242.22 | 135,998.30 | |
| 应付票据 | 88,336.13 | 101,339.01 | 111,571.04 | -- | |
| 应付账款 | 65,672.06 | 71,655.61 | 69,671.18 | -- | |
| 预收款项 | 24,491.48 | 22,581.30 | 21,831.70 | 23,563.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,579.50 | 5,322.39 | 4,568.09 | 4,357.62 | |
| 应交税费 | 3,236.06 | 2,525.25 | 2,209.80 | 3,911.09 | |
| 其他应付款(合计) | 14,838.06 | 12,054.26 | 15,887.33 | 14,996.76 | |
| 应付利息 | -- | 533.12 | 2,357.05 | 1,723.14 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,838.06 | -- | 13,530.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60.00 | -- | 30,000.00 | 29,994.80 | |
| 其他流动负债 | 14,929.94 | 2,599.87 | 2,324.82 | 1,720.05 | |
| 流动负债合计 | 314,956.96 | 352,804.70 | 390,640.10 | 335,006.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,458.41 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 551.34 | 452.46 | 227.17 | 229.72 | |
| 长期递延收益 | 4,936.70 | 3,550.00 | 3,618.85 | 2,954.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,946.45 | 5,002.46 | 3,846.01 | 3,184.64 | |
| 负债合计 | 331,903.41 | 357,807.16 | 394,486.12 | 338,190.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,548.91 | 103,548.91 | 103,548.91 | 103,548.91 | |
| 资本公积 | 155,519.77 | 155,519.77 | 155,519.77 | 155,519.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -135.88 | -3,318.92 | -4,111.21 | -630.05 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,931.40 | 22,236.99 | 22,236.99 | 22,236.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 140,073.58 | 138,704.70 | 131,475.35 | 122,157.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 424,937.78 | 416,691.45 | 408,669.81 | 402,832.87 | |
| 少数股东权益 | 2,949.02 | 2,903.85 | 2,134.60 | 1,881.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 427,886.81 | 419,595.29 | 410,804.41 | 404,714.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 759,790.22 | 777,402.45 | 805,290.53 | 742,905.05 | |
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