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| 万马股份(002276) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,182.80 | 92,192.05 | 114,475.08 | 48,255.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 8,479.38 | 8,531.80 | 4,997.85 | 8,124.51 | |
| 应收票据及应收账款 | 331,258.89 | 355,081.97 | 364,238.30 | 337,122.08 | |
| 应收票据 | 50,095.29 | 31,229.20 | 37,925.68 | 42,323.27 | |
| 应收账款 | 281,163.60 | 323,852.77 | 326,312.62 | 294,798.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,096.08 | 12,539.87 | 9,808.27 | 11,338.65 | |
| 其他应收款(合计) | 15,716.06 | 16,634.32 | 17,906.20 | 16,415.08 | |
| 应收利息 | 82.20 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,633.86 | 16,634.32 | 17,906.20 | 16,415.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 87,293.36 | 80,336.24 | 73,674.61 | 81,132.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,451.54 | 26,604.40 | 28,579.98 | 34,382.06 | |
| 流动资产合计 | 565,478.12 | 591,920.65 | 613,680.28 | 536,771.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,703.98 | 2,703.98 | 2,703.98 | 2,653.98 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,481.35 | 2,398.22 | 2,387.93 | 2,722.13 | |
| 投资性房地产 | 1,593.45 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,519.17 | 20,595.67 | 19,258.27 | 18,868.82 | |
| 在建工程 | 8,850.08 | 20,595.67 | 11,588.49 | 10,007.15 | |
| 工程物资 | 6,669.09 | -- | 7,669.78 | 8,861.68 | |
| 固定资产及清理(合计) | 95,339.79 | 87,238.51 | 85,335.72 | 75,062.74 | |
| 固定资产净额 | 95,339.79 | 87,238.51 | 85,335.72 | 75,061.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.80 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,083.53 | 17,049.32 | 17,287.46 | 16,725.84 | |
| 开发支出 | 1,562.96 | 716.62 | 448.29 | 1,060.74 | |
| 商誉 | 27,454.64 | 29,546.01 | 29,546.01 | 29,546.01 | |
| 长期待摊费用 | 1,330.01 | 1,465.97 | 1,736.67 | 1,900.43 | |
| 递延所得税资产 | 4,830.74 | 3,448.71 | 3,152.06 | 3,121.53 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 0.72 | |
| 非流动资产合计 | 168,899.62 | 165,163.02 | 161,856.39 | 151,662.95 | |
| 资产总计 | 734,377.74 | 757,083.67 | 775,536.68 | 688,433.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 119,533.25 | 123,048.91 | 138,260.63 | 128,536.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 133,536.64 | 155,196.23 | 141,307.43 | 81,130.83 | |
| 应付票据 | 68,739.79 | -- | 62,611.39 | 31,309.50 | |
| 应付账款 | 64,796.85 | -- | 78,696.04 | 49,821.34 | |
| 预收款项 | 19,985.26 | 21,368.15 | 20,109.28 | 14,735.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,039.33 | 6,471.80 | 5,982.19 | 5,568.46 | |
| 应交税费 | 1,995.52 | 2,313.75 | 2,331.36 | 1,280.65 | |
| 其他应付款(合计) | 13,087.20 | 12,129.48 | 13,909.00 | 12,665.72 | |
| 应付利息 | 1,193.49 | -- | 2,029.81 | 1,481.29 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,893.71 | 12,129.48 | 11,879.19 | 11,184.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,985.38 | 29,980.89 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,451.10 | 2,540.57 | 2,540.37 | 2,273.84 | |
| 流动负债合计 | 327,699.24 | 353,049.78 | 324,440.26 | 246,191.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | 29,972.76 | 29,957.58 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 232.28 | 172.01 | 174.57 | 177.13 | |
| 长期递延收益 | 3,107.50 | 2,544.59 | 2,385.15 | 1,662.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,339.77 | 2,716.61 | 52,532.48 | 51,797.61 | |
| 负债合计 | 331,039.01 | 355,766.38 | 376,972.74 | 297,989.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,548.91 | 103,548.91 | 103,548.91 | 103,548.91 | |
| 资本公积 | 155,519.77 | 155,519.77 | 155,519.77 | 155,519.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,570.90 | -856.45 | -516.05 | -1,749.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,236.99 | 20,044.72 | 20,044.72 | 19,130.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 123,807.35 | 121,522.95 | 118,720.96 | 112,824.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 401,542.11 | 399,779.90 | 397,318.31 | 389,274.12 | |
| 少数股东权益 | 1,796.62 | 1,537.39 | 1,245.63 | 1,170.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 403,338.73 | 401,317.29 | 398,563.94 | 390,444.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 734,377.74 | 757,083.67 | 775,536.68 | 688,433.97 | |
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