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| 万马股份(002276) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 255,282.81 | 217,755.62 | 148,374.93 | 83,962.07 | |
| 交易性金融资产 | 357.52 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 374.21 | 8,273.94 | 10,813.35 | 7,398.24 | |
| 应收票据及应收账款 | 451,882.63 | 434,885.93 | 397,838.05 | 336,666.38 | |
| 应收票据 | 106,545.08 | 39,675.76 | 36,197.04 | 49,739.15 | |
| 应收账款 | 345,337.55 | 395,210.17 | 361,641.00 | 286,927.24 | |
| 应收款项融资 | 18,563.37 | 28,186.32 | 18,814.07 | 32,229.98 | |
| 预付款项 | 26,406.75 | 29,427.67 | 22,236.68 | 14,532.98 | |
| 其他应收款(合计) | 15,911.18 | 13,339.02 | 12,701.01 | 12,248.96 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,911.18 | -- | 12,701.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 99,578.01 | 106,940.72 | 102,405.63 | 80,526.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,461.86 | 11,567.94 | 9,059.85 | 19,987.24 | |
| 流动资产合计 | 896,728.35 | 868,044.74 | 737,436.56 | 601,334.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,320.03 | 1,131.90 | 1,152.30 | 1,043.39 | |
| 投资性房地产 | 1,229.27 | 1,258.22 | 1,287.21 | 1,316.21 | |
| 在建工程(合计) | 28,274.49 | 25,167.50 | 19,894.53 | 14,191.75 | |
| 在建工程 | 24,523.83 | -- | 15,759.45 | -- | |
| 工程物资 | 3,750.66 | -- | 4,135.08 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 136,240.33 | 118,047.62 | 115,738.00 | 117,029.82 | |
| 固定资产净额 | 136,240.33 | -- | 115,728.12 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 9.88 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 14,588.00 | 4,875.53 | 5,244.91 | 4,865.77 | |
| 无形资产 | 26,062.35 | 26,269.29 | 26,625.13 | 26,985.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,637.79 | 19,646.48 | 19,646.48 | 19,646.48 | |
| 长期待摊费用 | 1,324.85 | 1,263.94 | 1,300.43 | 1,280.98 | |
| 递延所得税资产 | 6,683.46 | 6,238.55 | 5,830.16 | 5,792.38 | |
| 其他非流动资产 | 8,285.07 | 4,862.56 | 3,116.08 | 2,821.65 | |
| 非流动资产合计 | 245,357.99 | 211,465.55 | 202,539.22 | 197,677.60 | |
| 资产总计 | 1,142,086.34 | 1,079,510.29 | 939,975.77 | 799,012.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,058.01 | 2,002.38 | 1,003.64 | 6,406.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 464,429.03 | 441,836.74 | 365,097.60 | 213,267.65 | |
| 应付票据 | 333,663.93 | 334,500.67 | 251,516.60 | 112,590.57 | |
| 应付账款 | 130,765.09 | 107,336.07 | 113,581.00 | 100,677.08 | |
| 预收款项 | 10.27 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,300.08 | 7,193.04 | 5,911.00 | 4,742.99 | |
| 应交税费 | 3,401.11 | 2,284.95 | 2,079.73 | 2,237.78 | |
| 其他应付款(合计) | 13,099.85 | 16,124.47 | 17,092.46 | 17,599.81 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,099.85 | -- | 17,092.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,035.69 | 21,510.55 | 21,485.37 | 17,711.43 | |
| 其他流动负债 | 35,454.33 | 32,231.67 | 25,193.02 | 29,143.23 | |
| 流动负债合计 | 571,094.94 | 532,640.51 | 448,110.51 | 300,325.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,999.36 | 42,654.27 | 39,087.20 | 40,779.27 | |
| 应付债券 | 40,308.61 | 39,855.81 | -- | -- | |
| 租赁负债 | 10,987.67 | 4,991.90 | 5,351.93 | 4,860.88 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,690.97 | 2,491.64 | 2,479.75 | 3,070.38 | |
| 长期递延收益 | 12,458.00 | 6,627.51 | 6,648.77 | 7,046.11 | |
| 其他非流动负债 | 2,086.37 | 2,511.17 | 2,307.48 | 2,277.46 | |
| 非流动负债合计 | 115,530.98 | 99,132.30 | 55,875.13 | 58,034.10 | |
| 负债合计 | 686,625.92 | 631,772.81 | 503,985.63 | 358,359.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,548.91 | 103,548.91 | 103,548.91 | 103,548.91 | |
| 资本公积 | 155,827.21 | 155,822.56 | 155,827.21 | 155,843.61 | |
| 减：库存股 | 19,983.36 | 19,983.36 | 19,983.36 | 12,026.64 | |
| 其他综合收益 | 6,186.35 | 6,783.65 | 7,794.66 | 11,143.48 | |
| 专项储备 | -- | 6.69 | 6.71 | 14.91 | |
| 盈余公积 | 32,791.35 | 30,377.30 | 30,377.30 | 30,377.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 175,497.31 | 169,635.62 | 156,948.04 | 150,234.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 453,867.77 | 446,191.37 | 434,519.47 | 439,136.21 | |
| 少数股东权益 | 1,592.65 | 1,546.11 | 1,470.67 | 1,517.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 455,460.42 | 447,737.48 | 435,990.14 | 440,653.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,142,086.34 | 1,079,510.29 | 939,975.77 | 799,012.51 | |
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