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| 万马股份(002276) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,778.05 | 65,186.42 | 44,260.94 | 51,844.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 22,984.97 | 10,754.38 | 12,473.64 | 16,088.41 | |
| 应收账款 | 203,769.28 | 225,846.44 | 218,558.17 | 193,271.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,350.59 | 12,395.68 | 10,694.15 | 10,488.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,408.98 | 11,321.43 | 10,259.86 | 10,952.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,104.77 | 45,424.05 | 42,410.98 | 38,233.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,384.54 | 176.44 | 158.35 | 79.16 | |
| 流动资产合计 | 391,781.19 | 371,104.85 | 338,816.08 | 320,957.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,084.17 | 1,018.17 | 316.25 | 332.27 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,806.83 | 1,009.47 | 954.32 | 221.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 63,982.96 | 63,279.95 | 64,500.17 | 65,929.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,586.88 | 12,497.08 | 12,363.23 | 12,328.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 29,546.01 | 29,546.01 | 29,546.01 | 29,546.01 | |
| 长期待摊费用 | 913.34 | 557.01 | 551.85 | 351.65 | |
| 递延所得税资产 | 1,988.93 | 2,204.69 | 1,940.63 | 1,949.04 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 112,609.13 | 110,812.37 | 110,872.47 | 111,358.38 | |
| 资产总计 | 504,390.32 | 481,917.22 | 449,688.55 | 432,315.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,900.00 | 39,524.17 | 50,262.86 | 53,730.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 26,969.82 | 47,252.27 | 35,866.92 | 27,450.26 | |
| 应付账款 | 38,478.30 | 24,822.27 | 24,902.17 | 21,865.68 | |
| 预收款项 | 15,265.00 | 13,946.17 | 9,453.00 | 8,198.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,091.99 | 4,137.46 | 3,442.19 | 2,081.72 | |
| 应交税费 | 5,251.07 | 2,791.50 | 4,363.09 | 3,557.63 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 972.79 | 408.33 | 2,043.12 | 972.00 | |
| 应付股利 | 41.36 | 63.10 | 2,269.84 | 32.89 | |
| 其他应付款 | 9,326.49 | 6,430.25 | 4,338.94 | 5,920.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 27,383.81 | 27,269.34 | 2,589.95 | 1,921.74 | |
| 流动负债合计 | 150,680.62 | 166,644.84 | 139,532.09 | 125,732.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 29,890.91 | 29,882.25 | 29,876.59 | 29,862.25 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 204.03 | 235.55 | 240.27 | 241.22 | |
| 长期递延收益 | 906.15 | 945.30 | 984.45 | 1,108.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 47,001.10 | 31,063.10 | 31,101.32 | 31,211.67 | |
| 负债合计 | 197,681.72 | 197,707.94 | 170,633.41 | 156,943.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,932.55 | 93,932.55 | 93,932.55 | 93,963.55 | |
| 资本公积 | 78,995.69 | 78,914.39 | 78,818.78 | 78,679.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,806.84 | 13,322.80 | 13,322.80 | 13,322.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 105,797.18 | 96,689.92 | 91,908.00 | 88,385.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 294,532.25 | 282,859.66 | 277,982.13 | 274,350.55 | |
| 少数股东权益 | 12,176.35 | 1,349.62 | 1,073.01 | 1,021.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 306,708.60 | 284,209.28 | 279,055.14 | 275,371.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 504,390.32 | 481,917.22 | 449,688.55 | 432,315.51 | |
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