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| 万马股份(002276) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,285.13 | 53,354.72 | 55,801.18 | 56,445.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 237,066.13 | -- | 256,017.35 | 234,258.80 | |
| 应收票据 | 33,471.80 | 24,508.55 | 21,735.83 | 18,176.69 | |
| 应收账款 | 203,594.33 | 223,723.62 | 234,281.52 | 216,082.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,570.62 | 7,477.77 | 6,286.19 | 6,893.19 | |
| 其他应收款(合计) | 9,540.30 | -- | 10,106.74 | 9,840.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,540.30 | 10,020.48 | 10,106.74 | 9,840.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,428.07 | 50,607.94 | 45,363.01 | 46,920.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,850.72 | 11,528.10 | 12,286.30 | 14,463.07 | |
| 流动资产合计 | 378,740.97 | 381,221.17 | 385,860.77 | 368,821.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,365.29 | 1,879.16 | 1,935.13 | 2,038.67 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,133.37 | -- | 5,585.85 | 2,935.12 | |
| 在建工程 | 4,395.65 | 9,930.93 | 5,585.85 | 2,935.12 | |
| 工程物资 | 4,737.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,784.30 | -- | 61,661.36 | 62,890.71 | |
| 固定资产净额 | 62,784.30 | 60,947.72 | 61,661.36 | 62,890.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,268.95 | 12,516.70 | 12,549.74 | 12,567.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 29,546.01 | 29,546.01 | 29,546.01 | 29,546.01 | |
| 长期待摊费用 | 1,197.34 | 1,175.01 | 1,010.03 | 1,064.26 | |
| 递延所得税资产 | 2,460.66 | 2,315.24 | 2,038.02 | 1,984.45 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 124,455.93 | 119,010.78 | 115,026.14 | 113,726.40 | |
| 资产总计 | 503,196.90 | 500,231.95 | 500,886.92 | 482,548.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,600.00 | 30,270.35 | 22,199.38 | 8,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 76,863.21 | -- | 50,051.76 | 47,433.98 | |
| 应付票据 | 36,538.92 | 34,615.27 | 19,208.83 | 17,574.19 | |
| 应付账款 | 40,324.29 | 34,695.83 | 30,842.93 | 29,859.79 | |
| 预收款项 | 13,432.36 | 17,155.65 | 17,595.50 | 16,702.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,413.65 | 5,192.52 | 4,073.86 | 3,403.07 | |
| 应交税费 | 4,386.07 | 1,561.67 | 4,610.53 | 3,885.63 | |
| 其他应付款(合计) | 9,538.81 | -- | 9,672.48 | 9,212.17 | |
| 应付利息 | 971.64 | 433.09 | 2,048.65 | 1,511.31 | |
| 应付股利 | -- | 82.68 | 82.68 | 41.36 | |
| 其他应付款 | 8,567.17 | 7,498.96 | 7,541.15 | 7,659.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,442.42 | 1,497.20 | 28,045.50 | 27,514.94 | |
| 流动负债合计 | 127,676.51 | 133,003.21 | 136,249.02 | 116,251.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 应付债券 | 29,920.63 | 29,913.19 | 29,905.69 | 29,898.30 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20,000.00 | -- | 20,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 193.66 | 201.65 | 202.45 | 197.69 | |
| 长期递延收益 | 993.60 | 788.70 | 827.85 | 867.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 67,107.89 | 66,903.54 | 66,935.99 | 46,962.99 | |
| 负债合计 | 194,784.40 | 199,906.75 | 203,185.01 | 163,214.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,914.55 | 93,928.55 | 93,928.55 | 93,932.55 | |
| 资本公积 | 79,106.02 | 79,101.16 | 79,064.37 | 78,995.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.56 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,127.39 | 15,806.84 | 15,806.84 | 15,806.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 115,605.19 | 109,506.11 | 106,735.93 | 108,518.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 306,754.71 | 298,342.65 | 295,535.69 | 297,253.62 | |
| 少数股东权益 | 1,657.79 | 1,982.55 | 2,166.23 | 22,079.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 308,412.50 | 300,325.20 | 297,701.91 | 319,333.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 503,196.90 | 500,231.95 | 500,886.92 | 482,548.30 | |
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