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| 万马股份(002276) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 736,213.10 | 517,123.33 | 329,086.24 | 122,928.41 | |
| 收到的税费返还 | 15,314.33 | 14,059.74 | 6,250.65 | 3,301.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,505.68 | 24,073.80 | 11,256.54 | 2,295.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 775,033.11 | 555,256.87 | 346,593.43 | 128,525.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 582,461.57 | 396,715.67 | 253,982.67 | 118,504.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,543.18 | 27,663.18 | 18,372.54 | 9,641.62 | |
| 支付的各项税费 | 20,512.69 | 18,860.51 | 12,416.00 | 7,244.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,658.55 | 57,571.16 | 35,658.45 | 18,120.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 711,175.98 | 500,810.52 | 320,429.65 | 153,511.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,857.13 | 54,446.35 | 26,163.78 | -24,985.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,253.49 | 7.36 | 7.36 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,385.75 | 1,011.65 | 616.35 | 214.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.35 | 30.70 | 0.19 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150,154.22 | 97,692.32 | 73,265.46 | 22,330.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 152,950.81 | 98,742.03 | 73,889.36 | 22,544.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,879.52 | 21,623.77 | 15,492.49 | 9,138.90 | |
| 投资所支付的现金 | 1,962.86 | 20,500.00 | 350.00 | 480.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 158,116.37 | 106,951.16 | 76,060.42 | 37,776.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 187,958.75 | 149,074.92 | 91,902.92 | 47,395.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,007.94 | -50,332.90 | -18,013.56 | -24,850.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 120.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 120.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 182,095.37 | 161,350.43 | 112,741.96 | 69,700.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 528.88 | 637.11 | 389.98 | 1,620.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,824.25 | 162,187.54 | 113,251.94 | 71,321.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 208,165.92 | 163,931.13 | 99,894.21 | 66,577.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,047.34 | 6,595.32 | 3,011.71 | 1,418.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,336.99 | 11,343.14 | 12,805.32 | -445.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,550.26 | 181,869.60 | 115,711.23 | 67,550.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,726.00 | -19,682.05 | -2,459.30 | 3,771.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 161.42 | 364.97 | 219.63 | -24.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,715.39 | -15,203.63 | 5,910.55 | -46,089.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,795.18 | 89,795.18 | 89,795.18 | 89,795.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,079.79 | 74,591.55 | 95,705.73 | 43,705.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,519.82 | -- | 3,764.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,387.37 | -- | 3,222.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,984.00 | -- | 4,848.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 966.66 | -- | 481.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 849.14 | -- | 503.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 104.23 | -- | 0.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 138.92 | -- | 79.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 772.36 | -- | 279.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,307.31 | -- | 4,995.40 | -- | |
| 投资损失 | 219.43 | -- | 368.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,408.72 | -- | -317.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 52.59 | -- | -593.21 | -- | |
| 存货的减少 | -8,314.19 | -- | 14,542.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,494.46 | -- | -51,182.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,772.66 | -- | 45,169.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,857.13 | -- | 26,163.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,079.79 | -- | 95,705.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,795.18 | -- | 89,795.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,715.39 | -- | 5,910.55 | -- | |
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