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| 万马股份(002276) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 596,594.01 | 395,030.85 | 231,121.10 | 101,570.12 | |
| 收到的税费返还 | 12,207.74 | 9,902.68 | 7,751.89 | 2,193.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,199.30 | 5,564.93 | 2,768.08 | 772.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 614,001.04 | 410,498.46 | 241,641.07 | 104,535.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 603,170.08 | 425,138.05 | 276,151.79 | 111,923.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,405.38 | 25,980.13 | 18,335.77 | 8,982.79 | |
| 支付的各项税费 | 19,975.02 | 16,705.87 | 11,795.55 | 6,035.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,491.00 | 40,577.03 | 27,665.64 | 18,552.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 708,041.47 | 508,401.08 | 333,948.75 | 145,493.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,040.43 | -97,902.62 | -92,307.68 | -40,958.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,101.09 | 490.63 | 240.47 | 128.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 946.14 | 50.51 | 29.37 | 29.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 165,318.26 | 26,441.78 | 24,292.91 | 23,580.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 167,365.50 | 26,982.92 | 24,562.76 | 23,737.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,860.46 | 16,373.10 | 9,522.86 | 5,186.55 | |
| 投资所支付的现金 | 2,461.88 | 2,153.00 | 200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 173,989.09 | 57,224.59 | 11,350.00 | 8,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 201,311.43 | 75,750.68 | 21,072.86 | 13,936.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,945.93 | -48,767.76 | 3,489.90 | 9,801.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 86,277.84 | 86,097.84 | 86,097.84 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 180,301.16 | 118,717.48 | 103,281.30 | 28,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 288.54 | 591.35 | 719.80 | 65.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 266,867.54 | 205,406.67 | 190,098.93 | 28,565.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,135.68 | 45,760.29 | 21,501.52 | 6,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,307.76 | 14,578.22 | 914.77 | 235.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,726.93 | 991.00 | 575.05 | 1,683.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,170.36 | 61,329.51 | 22,991.34 | 8,019.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 161,697.17 | 144,077.16 | 167,107.60 | 20,545.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -199.45 | -100.13 | -49.83 | -1.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,511.36 | -2,693.35 | 78,239.98 | -10,612.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,283.81 | 56,283.81 | 56,283.81 | 56,283.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,795.18 | 53,590.46 | 134,523.79 | 45,671.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,921.89 | -- | 5,313.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,424.93 | -- | 854.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,772.72 | -- | 4,379.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 813.47 | -- | 347.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 541.36 | -- | 232.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.78 | -- | 8.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -471.05 | -- | 18.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,913.81 | -- | 2,205.28 | -- | |
| 投资损失 | -396.67 | -- | 6.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -370.19 | -- | -16.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.97 | -- | -5.12 | -- | |
| 存货的减少 | -33,838.40 | -- | -4,208.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -100,550.33 | -- | -80,725.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,190.76 | -- | -20,718.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -94,040.43 | -- | -92,307.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,795.18 | -- | 134,523.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,283.81 | -- | 56,283.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,511.36 | -- | 78,239.98 | -- | |
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