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| 万马股份(002276) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 611,493.45 | 347,474.11 | 192,342.68 | 85,358.01 | |
| 收到的税费返还 | 6,756.78 | 4,430.96 | 2,827.96 | 1,492.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,373.28 | 2,537.17 | 1,330.33 | 2,407.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 620,623.51 | 354,442.24 | 196,500.97 | 89,257.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 521,915.95 | 299,542.31 | 176,035.32 | 80,687.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,612.60 | 16,566.48 | 10,780.81 | 5,850.01 | |
| 支付的各项税费 | 18,380.76 | 14,407.59 | 7,552.26 | 3,806.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,867.71 | 27,375.95 | 17,813.23 | 13,974.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 593,777.03 | 357,892.33 | 212,181.63 | 104,318.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,846.48 | -3,450.09 | -15,680.66 | -15,060.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 278.35 | 122.68 | 99.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 394.84 | 58.20 | 41.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.43 | 3.41 | 1.41 | 1.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,650.00 | 1.84 | -- | 4.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,328.62 | 186.12 | 141.49 | 6.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,136.36 | 1,282.47 | 1,168.07 | 981.40 | |
| 投资所支付的现金 | 1,022.48 | 858.39 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,977.50 | 1.55 | 1.40 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,136.34 | 2,142.41 | 1,169.47 | 981.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,807.72 | -1,956.29 | -1,027.99 | -975.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,600.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,600.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,866.27 | 108,734.52 | 57,534.52 | 31,645.44 | |
| 发行债券收到的现金 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,179.57 | 1,320.26 | 165.30 | 3,480.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 161,645.84 | 110,354.79 | 57,699.83 | 35,125.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,150.43 | 108,405.58 | 71,400.66 | 42,009.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,230.32 | 9,222.94 | 4,226.57 | 843.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78.82 | 317.54 | 2,651.16 | 4,422.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,459.56 | 117,946.07 | 78,278.40 | 47,275.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,186.27 | -7,591.28 | -20,578.57 | -12,149.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 689.05 | 219.20 | 23.06 | 45.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,085.92 | -12,778.45 | -37,264.15 | -28,139.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,755.94 | 69,755.94 | 69,755.94 | 69,755.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,670.02 | 56,977.49 | 32,491.79 | 41,616.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,619.05 | -- | 10,742.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,420.51 | -- | 390.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,032.72 | -- | 3,961.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 416.70 | -- | 192.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 174.10 | -- | 101.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 75.09 | -- | 1.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9.97 | -- | 3.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,014.33 | -- | 2,701.87 | -- | |
| 投资损失 | -304.77 | -- | -15.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -41.72 | -- | 6.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -42.31 | -- | -6.07 | -- | |
| 存货的减少 | -8,730.29 | -- | -1,685.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,839.77 | -- | -28,444.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,042.86 | -- | -3,632.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,846.48 | -- | -15,680.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,670.02 | -- | 32,491.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,755.94 | -- | 69,755.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,085.92 | -- | -37,264.15 | -- | |
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