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| 万马股份(002276) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,063,981.40 | 719,965.76 | 425,812.96 | 187,640.46 | |
| 收到的税费返还 | 20,940.34 | 14,822.85 | 10,016.55 | 4,143.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,233.85 | 23,207.52 | 15,481.71 | 8,300.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,132,155.58 | 757,996.12 | 451,311.22 | 200,084.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 892,843.08 | 582,752.32 | 346,332.42 | 207,483.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,587.01 | 41,760.54 | 28,018.12 | 14,858.80 | |
| 支付的各项税费 | 25,101.23 | 20,803.40 | 14,280.34 | 8,690.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,724.85 | 63,241.81 | 42,200.74 | 27,580.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,041,256.18 | 708,558.07 | 430,831.62 | 258,613.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,899.41 | 49,438.05 | 20,479.60 | -58,529.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 517.12 | 447.48 | 269.13 | 144.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 707.19 | 282.42 | 89.36 | 9.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 479,790.82 | 408,102.11 | 234,090.49 | 129,639.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 481,015.13 | 408,832.01 | 234,448.98 | 129,792.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,287.33 | 18,381.08 | 11,877.97 | 7,730.69 | |
| 投资所支付的现金 | 230.00 | -- | -- | 2,634.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,188.23 | 580.23 | 580.23 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 476,540.62 | 394,176.20 | 222,646.99 | 132,872.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 516,246.18 | 413,137.52 | 235,105.19 | 143,237.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,231.05 | -4,305.51 | -656.21 | -13,444.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 110.00 | 90.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 110.00 | 90.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,542.81 | 78,585.75 | 32,717.38 | 26,801.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,103.64 | 1,820.59 | 188.95 | 5,012.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,756.45 | 80,496.33 | 32,906.34 | 31,813.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,270.00 | 28,713.00 | 27,728.00 | 21,228.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,169.97 | 5,565.42 | 4,950.30 | 710.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 115.44 | 115.44 | 115.44 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,780.34 | 70,050.89 | 45,697.57 | 3,694.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,220.32 | 104,329.32 | 78,375.87 | 25,633.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,463.87 | -23,832.98 | -45,469.53 | 6,180.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -403.97 | 24.07 | -59.87 | 66.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,800.52 | 21,323.64 | -25,706.01 | -65,726.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,730.86 | 112,730.86 | 112,730.86 | 112,730.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,531.38 | 134,054.49 | 87,024.85 | 47,004.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,370.99 | -- | 6,236.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,726.92 | -- | 3,532.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,935.36 | -- | 7,785.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,505.47 | -- | 749.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 627.95 | -- | 280.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 222.91 | -- | -19.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 685.07 | -- | 231.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 667.91 | -- | 226.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,864.51 | -- | 1,330.52 | -- | |
| 投资损失 | -136.85 | -- | 466.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,144.57 | -- | -291.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 82.19 | -- | -119.22 | -- | |
| 存货的减少 | -21,323.54 | -- | -23,931.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -162,056.51 | -- | -62,939.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 216,808.10 | -- | 86,252.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 90,899.41 | -- | 20,479.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 156,531.38 | -- | 87,024.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,730.86 | -- | 112,730.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,800.52 | -- | -25,706.01 | -- | |
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