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| 禾盛新材(002290) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,639.95 | 23,139.71 | 28,455.51 | 46,596.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 14.72 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,565.90 | 3,304.76 | 3,966.77 | 2,497.47 | |
| 应收账款 | 27,297.66 | 26,889.19 | 27,224.68 | 23,384.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,026.62 | 8,663.10 | 7,296.47 | 14,633.51 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 119.40 | 181.10 | 165.42 | 158.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,615.07 | 39,269.46 | 39,604.15 | 42,834.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 994.62 | 330.59 | 156.11 | 105.16 | |
| 流动资产合计 | 102,259.23 | 101,777.91 | 106,869.11 | 130,225.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,725.42 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 22,024.39 | 22,102.63 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,779.90 | 2,986.85 | 2,011.71 | 1,613.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 20,471.16 | 18,798.38 | 19,282.94 | 19,463.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,268.83 | 8,313.78 | 8,358.72 | 6,099.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,183.05 | 818.93 | 630.92 | 618.94 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 40,428.36 | 52,942.33 | 52,386.92 | 27,795.62 | |
| 资产总计 | 142,687.59 | 154,720.24 | 159,256.03 | 158,020.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | 10,652.08 | |
| 交易性金融负债 | 59.40 | 3.27 | 20.79 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 37,964.09 | 35,889.82 | 40,091.90 | 38,596.20 | |
| 应付账款 | 10,035.78 | 9,140.00 | 8,627.54 | 7,809.28 | |
| 预收款项 | 342.29 | 331.51 | 214.13 | 287.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 67.48 | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 521.66 | 462.63 | 245.10 | 651.09 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 6.54 | 49.53 | 13.72 | 18.16 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 142.43 | 118.19 | 118.31 | 122.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 57,139.68 | 53,994.95 | 59,331.48 | 58,137.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,586.51 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,531.89 | 1,591.69 | 1,651.48 | |
| 非流动负债合计 | 1,586.51 | 1,531.89 | 1,591.69 | 1,651.48 | |
| 负债合计 | 58,726.19 | 55,526.85 | 60,923.17 | 59,788.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,067.20 | 21,067.20 | 21,067.20 | 21,067.20 | |
| 资本公积 | 44,511.00 | 44,511.00 | 44,511.00 | 44,511.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,192.00 | 4,192.00 | 4,192.00 | 4,192.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,191.19 | 29,423.19 | 28,562.65 | 28,461.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,961.40 | 99,193.39 | 98,332.85 | 98,231.85 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,961.40 | 99,193.39 | 98,332.85 | 98,231.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 142,687.59 | 154,720.24 | 159,256.03 | 158,020.79 | |
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