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| 禾盛新材(002290) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,177.82 | 122,302.53 | 88,296.69 | 57,307.34 | 26,958.56 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,098.53 | 4,265.91 | 1,134.85 | 4,330.63 | 689.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,276.35 | 126,568.45 | 89,431.53 | 61,637.97 | 27,647.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,522.46 | 76,674.72 | 53,744.65 | 35,882.37 | 17,077.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,074.73 | 9,403.79 | 6,843.40 | 4,656.12 | 2,529.61 |
| 支付的各项税费 | 438.48 | 4,823.92 | 3,690.70 | 2,083.57 | 883.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 960.31 | 11,818.44 | 8,334.89 | 5,478.53 | 570.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,995.97 | 102,720.87 | 72,613.64 | 48,100.60 | 21,061.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,719.62 | 23,847.58 | 16,817.89 | 13,537.37 | 6,585.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 35.32 | 28.70 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 35.32 | 28.70 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 242.35 | 1,556.08 | 1,178.45 | 695.46 | 472.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,289.78 | 771.02 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 242.35 | 2,845.87 | 1,949.47 | 695.46 | 472.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -242.35 | -2,810.55 | -1,920.78 | -695.46 | -472.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 35,423.61 | 28,850.00 | 7,850.00 | 7,650.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 963.77 | 963.77 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 35,423.61 | 29,813.77 | 8,813.77 | 7,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,550.00 | 46,275.90 | 41,200.00 | 17,000.00 | 9,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 193.65 | 1,656.59 | 1,416.84 | 1,048.11 | 573.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.81 | 219.47 | 179.42 | 119.11 | 59.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,803.45 | 48,151.96 | 42,796.25 | 18,167.22 | 9,632.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 196.55 | -12,728.35 | -12,982.48 | -9,353.45 | -1,982.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 243.11 | 355.53 | 356.64 | 213.89 | -71.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,522.32 | 8,664.21 | 2,271.27 | 3,702.35 | 4,058.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,297.67 | 17,633.46 | 17,633.46 | 17,633.46 | 17,633.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,775.34 | 26,297.67 | 19,904.73 | 21,335.81 | 21,692.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,277.14 | -- | 5,660.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,265.48 | -- | 368.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,678.23 | -- | 1,264.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 150.30 | -- | 109.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 22.11 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,287.66 | -- | 783.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 28.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 37.93 | -- | -82.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -55.52 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,416.21 | -- | -8,116.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,339.36 | -- | -15,388.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 28,214.55 | -- | 18,918.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -461.26 | -- | 9,990.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,847.58 | -- | 13,537.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,297.67 | -- | 21,335.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,633.46 | -- | 17,633.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,664.21 | -- | 3,702.35 | -- |
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