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| 禾盛新材(002290) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,641.02 | 58,305.12 | 38,677.78 | 20,256.78 | |
| 收到的税费返还 | 795.07 | 580.50 | 141.15 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,050.64 | 23,033.44 | 12,790.85 | 250.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,981.70 | 81,919.06 | 51,609.78 | 20,507.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,277.09 | 43,141.98 | 26,213.78 | 12,218.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,947.87 | 3,733.50 | 2,553.14 | 1,299.26 | |
| 支付的各项税费 | 2,778.24 | 1,875.20 | 1,670.05 | 881.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,313.35 | 36,370.38 | 24,783.03 | 10,968.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,353.92 | 85,121.06 | 55,220.00 | 25,367.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -372.22 | -3,202.00 | -3,610.22 | -4,859.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,340.21 | 550.33 | 356.86 | 808.37 | |
| 投资所支付的现金 | 1,140.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,480.21 | 550.33 | 356.86 | 808.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,459.71 | -529.83 | -336.36 | -788.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,251.27 | 36,251.27 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,000.00 | 17,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,251.27 | 53,251.27 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,967.48 | 2,732.19 | 2,491.34 | 137.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.70 | 3.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,980.18 | 9,735.39 | 2,491.34 | 137.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,271.09 | 43,515.88 | 7,508.66 | 9,862.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 627.68 | 309.11 | 195.61 | -49.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,066.85 | 40,093.16 | 3,757.69 | 4,163.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,269.03 | 4,038.22 | 17,269.03 | 17,269.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,335.87 | 44,131.38 | 21,026.72 | 21,432.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,796.62 | -- | 1,979.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,271.65 | -- | 398.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,561.21 | -- | 1,279.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 186.64 | -- | 92.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.49 | -- | -11.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 245.46 | -- | 199.02 | -- | |
| 投资损失 | -15.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -151.77 | -- | -27.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,461.03 | -- | -1,834.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,383.85 | -- | -16,229.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,590.18 | -- | 10,543.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -372.22 | -- | -3,610.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,335.87 | -- | 21,026.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,269.03 | -- | 17,269.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,066.85 | -- | 3,757.69 | -- | |
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