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| 禾盛新材(002290) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,341.99 | 81,608.05 | 54,199.56 | 35,841.50 | |
| 收到的税费返还 | 3,604.47 | 2,832.46 | 1,537.21 | 722.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 284,071.46 | 185,510.54 | 119,062.59 | 65,044.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 403,787.51 | 280,422.99 | 181,309.81 | 105,143.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,669.32 | 68,054.04 | 43,783.12 | 31,894.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,382.62 | 4,628.36 | 3,140.05 | 1,667.24 | |
| 支付的各项税费 | 6,885.11 | 5,490.09 | 3,956.63 | 2,192.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 309,655.24 | 202,110.11 | 168,291.28 | 63,080.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 412,184.20 | 286,013.23 | 221,526.31 | 99,904.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,396.68 | -5,590.24 | -40,216.50 | 5,239.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 759.78 | 1,410.62 | 405.01 | 300.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.10 | 4.10 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,107.10 | 2,107.10 | 2,107.10 | 1,053.55 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 119,982.54 | 74,000.00 | 45,000.00 | 26,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,853.52 | 77,521.82 | 47,512.21 | 27,353.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,155.80 | 657.29 | 925.12 | 145.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 126,064.20 | 66,000.00 | 46,000.00 | 29,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,220.00 | 66,657.29 | 46,925.12 | 29,145.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,366.48 | 10,864.54 | 587.09 | -1,792.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,950.00 | 102,950.00 | 78,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,950.00 | 102,950.00 | 78,000.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,308.77 | 87,431.58 | 37,854.39 | 8,877.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,859.71 | 6,720.42 | 1,710.84 | 626.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,677.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,168.48 | 94,152.00 | 39,565.23 | 16,180.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,781.52 | 8,798.00 | 38,434.77 | -10,180.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -394.73 | 742.15 | 210.17 | -541.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,376.38 | 14,814.45 | -984.47 | -7,274.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,760.44 | 37,760.44 | 37,760.44 | 37,760.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,384.06 | 52,574.89 | 36,775.97 | 30,485.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,283.59 | -- | 5,088.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,485.26 | -- | 882.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,821.63 | -- | 1,420.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 182.07 | -- | 92.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,158.38 | -- | 1,540.21 | -- | |
| 投资损失 | -1,683.08 | -- | -533.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 923.22 | -- | -196.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,329.65 | -- | -5,673.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,445.85 | -- | -88,453.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,204.62 | -- | 45,615.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,396.68 | -- | -40,216.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,384.06 | -- | 36,775.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,760.44 | -- | 37,760.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,376.38 | -- | -984.47 | -- | |
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