| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,429.11 | 107,922.05 | 72,593.72 | 38,647.98 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,725.16 | 1,790.63 | 173.19 | 60.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,154.27 | 109,712.68 | 72,766.91 | 38,708.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,865.52 | 78,175.12 | 53,702.55 | 24,125.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,424.81 | 6,333.08 | 4,407.98 | 2,485.00 |
| 支付的各项税费 | 6,394.54 | 4,373.64 | 2,442.38 | 977.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,570.18 | 1,657.28 | 2,303.63 | 1,759.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,255.04 | 90,539.12 | 62,856.54 | 29,347.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,899.23 | 19,173.56 | 9,910.37 | 9,360.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 12.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.10 | 0.40 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,220.35 | 1,219.65 | 1,219.25 | 1,212.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,032.98 | 2,128.46 | 1,058.41 | 644.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,032.98 | 2,128.46 | 1,058.41 | 644.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,812.63 | -908.81 | 160.85 | 567.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 117.30 | 117.30 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,700.00 | 5,700.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,817.30 | 5,817.30 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,400.00 | 20,400.00 | 14,500.00 | 8,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,662.17 | 2,080.38 | 1,468.46 | 759.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 214.29 | 173.77 | 113.97 | 56.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,276.47 | 22,654.15 | 16,082.43 | 9,316.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,459.17 | -16,836.85 | -12,082.43 | -5,316.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,077.52 | -256.67 | 167.17 | -33.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,450.09 | 1,171.23 | -1,844.05 | 4,578.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,083.55 | 20,083.55 | 20,083.55 | 20,083.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,633.46 | 21,254.78 | 18,239.51 | 24,662.06 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,593.20 | -- | 4,710.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 378.54 | -- | -76.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,114.71 | -- | 1,022.27 | -- |
| 无形资产摊销 | 101.50 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.13 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 17.15 | -- | 666.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,237.34 | -- | 761.41 | -- |
| 投资损失 | 1,753.05 | -- | 429.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 19.92 | -- | -108.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -2.57 | -- | -2.57 | -- |
| 存货的减少 | 8,066.08 | -- | -1,696.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 920.86 | -- | -11,656.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,573.90 | -- | 15,313.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,057.24 | -- | 450.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,899.23 | -- | 9,910.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,633.46 | -- | 18,239.51 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,083.55 | -- | 20,083.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,450.09 | -- | -1,844.05 | -- |
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