报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,070.93 | 67,851.13 | 48,011.91 | 25,849.09 |
收到的税费返还 | 1,914.48 | 1,442.51 | 539.33 | 539.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,926.62 | 1,715.13 | 1,307.42 | 263.65 |
经营活动现金流入小计 | 105,912.03 | 71,008.77 | 49,858.66 | 26,652.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,135.24 | 57,616.21 | 36,201.12 | 17,757.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,613.13 | 3,425.15 | 2,259.49 | 1,096.82 |
支付的各项税费 | 2,162.13 | 1,675.32 | 1,218.60 | 163.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,203.72 | 4,792.05 | 4,214.47 | 2,160.86 |
经营活动现金流出小计 | 95,114.22 | 67,508.72 | 43,893.68 | 21,178.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,797.81 | 3,500.04 | 5,964.98 | 5,473.92 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.93 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 258.43 | 142.43 | 142.43 | -- |
投资活动现金流入小计 | 266.36 | 142.43 | 142.43 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,440.71 | 3,324.99 | 3,142.00 | 2,533.86 |
投资所支付的现金 | 21,862.50 | 21,862.50 | 21,862.50 | 5,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 176.21 | 5.91 | 5.91 | 5.91 |
投资活动现金流出小计 | 27,479.41 | 25,193.40 | 25,010.41 | 7,539.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,213.05 | -25,050.97 | -24,867.99 | -7,539.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,890.07 | 18,896.77 | 10,896.77 | 10,896.41 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 109.43 |
筹资活动现金流入小计 | 18,890.07 | 18,896.77 | 10,896.77 | 11,005.84 |
偿还债务支付的现金 | 10,890.07 | 10,896.77 | 896.77 | 244.33 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,453.58 | 1,348.80 | 1,225.77 | 27.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12,343.66 | 12,245.57 | 2,122.54 | 271.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,546.42 | 6,651.20 | 8,774.23 | 10,734.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91.96 | 89.27 | 71.10 | 36.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,776.86 | -14,810.47 | -10,057.67 | 8,705.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,438.02 | 33,438.02 | 33,438.02 | 33,438.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,661.16 | 18,627.56 | 23,380.35 | 42,143.30 |
附注 |
净利润 | -12,222.31 | -- | 2,149.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 16,118.38 | -- | 329.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,136.15 | -- | 1,068.47 | -- |
无形资产摊销 | 172.09 | -- | 82.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.60 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 89.78 | -- | 51.17 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 305.81 | -- | 115.03 | -- |
投资损失 | 66.00 | -- | -234.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -538.36 | -- | 13.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -626.33 | -- | -3,446.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -7,858.22 | -- | -7,131.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | 13,156.42 | -- | 12,968.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 10,797.81 | -- | 5,964.98 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 23,661.16 | -- | 23,380.35 | -- |
现金的期初余额 | 33,438.02 | -- | 33,438.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,776.86 | -- | -10,057.67 | -- |