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| 禾盛新材(002290) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,782.90 | 80,384.82 | 55,161.65 | 31,646.26 | |
| 收到的税费返还 | 2,225.10 | 1,819.05 | 1,344.92 | 904.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,365.75 | 18,392.81 | 20,017.26 | 5,324.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,027.48 | 103,866.45 | 79,793.62 | 37,875.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,467.03 | 75,448.31 | 55,500.94 | 26,840.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,644.08 | 5,005.28 | 3,363.02 | 1,822.91 | |
| 支付的各项税费 | 4,956.95 | 3,689.04 | 2,570.32 | 1,388.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,919.52 | 4,763.81 | 3,793.72 | 1,320.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,383.55 | 91,810.29 | 68,131.87 | 31,373.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,643.93 | 12,056.16 | 11,661.75 | 6,502.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 559.30 | 316.24 | 163.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.06 | 18.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 72,728.03 | 60,383.96 | 45,383.96 | 24,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,760.09 | 60,962.06 | 45,700.20 | 24,163.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 968.60 | 1,039.17 | 358.57 | 350.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,500.00 | 39,000.00 | 36,000.00 | 17,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,468.60 | 40,039.17 | 36,358.57 | 17,350.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,291.49 | 20,922.89 | 9,341.63 | 6,812.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,990.00 | 12,990.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 656.04 | 656.04 | 656.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,990.00 | 13,646.04 | 656.04 | 656.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,213.16 | 46,213.16 | 26,713.16 | 5,173.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,742.77 | 2,912.21 | 1,214.42 | 2,206.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,955.92 | 49,125.37 | 27,927.58 | 7,380.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,965.92 | -35,479.33 | -27,271.54 | -6,724.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 145.80 | 289.90 | 59.55 | -333.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,884.70 | -2,210.38 | -6,208.61 | 6,256.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,384.06 | 28,384.06 | 28,384.06 | 28,384.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,499.36 | 26,173.68 | 22,175.46 | 34,641.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -119,814.18 | -- | -9,961.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,971.39 | -- | 13,720.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,001.86 | -- | 1,468.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.62 | -- | 89.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,464.78 | -- | 1,000.79 | -- | |
| 投资损失 | -651.24 | -- | -446.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -64.23 | -- | 49.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.69 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,943.17 | -- | 1,235.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,408.25 | -- | 62,012.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,554.14 | -- | -57,505.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,643.93 | -- | 11,661.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,499.36 | -- | 22,175.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,384.06 | -- | 28,384.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,884.70 | -- | -6,208.61 | -- | |
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