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| 禾盛新材(002290) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,766.14 | 98,403.57 | 62,840.88 | 27,063.16 | |
| 收到的税费返还 | 1,744.76 | 1,905.58 | 1,543.23 | 762.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,476.37 | 842.23 | 144.67 | 120.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,987.27 | 101,151.38 | 64,528.78 | 27,945.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,756.82 | 78,645.03 | 49,014.43 | 21,515.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,787.30 | 5,707.55 | 3,914.86 | 2,191.95 | |
| 支付的各项税费 | 3,043.47 | 3,364.04 | 2,156.56 | 857.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,312.99 | 4,404.31 | 4,377.65 | 6,222.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,900.58 | 92,120.93 | 59,463.51 | 30,786.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,086.69 | 9,030.45 | 5,065.28 | -2,841.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.80 | 4.80 | 4.76 | 2.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.80 | 4.80 | 4.76 | 2.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,176.14 | 1,041.24 | 937.20 | 885.05 | |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,376.14 | 1,041.24 | 937.20 | 885.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,371.34 | -1,036.44 | -932.45 | -882.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,994.10 | 1,994.10 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,900.00 | 54,900.00 | 53,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,894.10 | 56,894.10 | 53,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,490.00 | 59,990.00 | 58,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,244.84 | 2,430.89 | 1,673.77 | 784.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 225.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,960.52 | 62,420.89 | 59,673.77 | 4,784.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,066.42 | -5,526.79 | -6,673.77 | -784.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 398.67 | 220.88 | 44.55 | 119.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,047.59 | 2,688.10 | -2,496.39 | -4,388.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,035.96 | 19,035.96 | 19,035.96 | 19,035.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,083.55 | 21,724.06 | 16,539.57 | 14,647.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,197.60 | -- | 6,554.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 493.54 | -- | 527.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,302.19 | -- | 1,229.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.75 | -- | 93.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17.15 | -- | -201.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,323.80 | -- | 1,995.86 | -- | |
| 投资损失 | -659.27 | -- | -122.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57.40 | -- | -42.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.57 | -- | 30.17 | -- | |
| 存货的减少 | -5,840.96 | -- | -5,358.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,289.67 | -- | -22,311.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,721.28 | -- | 22,669.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 572.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,086.69 | -- | 5,065.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,083.55 | -- | 16,539.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,035.96 | -- | 19,035.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,047.59 | -- | -2,496.39 | -- | |
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