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| 禾盛新材(002290) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,807.55 | 68,555.24 | 41,352.88 | 17,577.77 | |
| 收到的税费返还 | 1,690.66 | 514.47 | 514.47 | 240.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 140,927.11 | 31,696.92 | 28,570.72 | 17,022.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 228,889.32 | 103,672.45 | 71,535.01 | 35,360.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,039.22 | 71,705.78 | 45,035.25 | 19,091.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,087.90 | 4,352.93 | 2,871.20 | 1,430.46 | |
| 支付的各项税费 | 6,090.52 | 4,027.33 | 2,261.97 | 1,321.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 243,126.14 | 144,025.65 | 101,705.51 | 34,433.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 330,050.46 | 225,740.32 | 152,328.88 | 56,276.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,161.15 | -122,067.87 | -80,793.86 | -20,916.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.94 | 473.05 | 400.56 | 73.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.50 | 3.80 | 3.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,062.64 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80,581.90 | 41,000.00 | 30,861.72 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,663.98 | 41,476.85 | 31,266.09 | 7,073.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,598.09 | 2,461.33 | 2,020.68 | 473.04 | |
| 投资所支付的现金 | 145.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,660.00 | 2,033.45 | 2,033.45 | 2,033.45 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 84,000.00 | 42,794.32 | 20,605.05 | 8,078.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,403.09 | 47,289.10 | 24,659.17 | 10,585.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,739.11 | -5,812.26 | 6,606.92 | -3,511.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 155,326.32 | 152,449.12 | 106,126.32 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,543.00 | -- | -- | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,869.32 | 152,449.12 | 106,126.32 | 28,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,754.39 | 22,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 494.82 | 989.83 | 290.52 | 155.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,694.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,943.20 | 22,989.83 | 10,290.52 | 10,155.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,926.11 | 129,459.30 | 95,835.80 | 17,844.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -601.29 | -408.30 | -206.49 | -58.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,424.57 | 1,170.87 | 21,442.36 | -6,641.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,335.87 | 35,335.87 | 35,335.87 | 35,335.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,760.44 | 36,506.75 | 56,778.23 | 28,694.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 237.12 | -- | 3,033.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,451.61 | -- | 1,560.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,701.83 | -- | 1,317.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 197.00 | -- | 89.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.78 | -- | 0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,731.77 | -- | 809.72 | -- | |
| 投资损失 | -1,803.49 | -- | -418.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.84 | -- | 14.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,481.60 | -- | -5,533.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -126,125.68 | -- | -147,553.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,921.62 | -- | 65,886.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -101,161.15 | -- | -80,793.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,760.44 | -- | 56,778.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,335.87 | -- | 35,335.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,424.57 | -- | 21,442.36 | -- | |
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