| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,242.19 | 62,404.25 | 43,883.56 | 21,807.75 |
| 收到的税费返还 | 2,123.88 | 1,510.09 | 1,370.37 | 554.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,133.80 | 11,168.12 | 10,911.24 | 7,922.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,499.87 | 75,082.45 | 56,165.16 | 30,284.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,270.35 | 57,250.47 | 38,545.75 | 17,745.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,597.09 | 4,923.45 | 3,282.94 | 1,816.23 |
| 支付的各项税费 | 4,223.87 | 2,862.15 | 1,535.55 | 769.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,908.12 | 5,627.13 | 3,005.19 | 1,369.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,999.43 | 70,663.20 | 46,369.44 | 21,700.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,500.44 | 4,419.25 | 9,795.73 | 8,583.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 42.02 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.50 | 5.50 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,542.02 | 2,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,547.52 | 2,047.52 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,014.82 | 557.85 | 319.22 | 250.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,014.82 | 557.85 | 319.22 | 250.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 532.70 | 1,489.67 | -319.22 | -250.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,990.00 | 5,990.00 | 4,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,990.00 | 5,990.00 | 4,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 10,990.00 | 10,990.00 | 9,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,993.32 | 4,199.47 | 2,587.11 | 1,287.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,983.32 | 15,189.47 | 11,587.11 | 1,287.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,993.32 | -9,199.47 | -7,587.11 | -1,287.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -503.22 | -195.33 | 138.12 | 116.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,463.40 | -3,485.88 | 2,027.51 | 7,163.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,499.36 | 20,499.36 | 20,499.36 | 20,499.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,035.96 | 17,013.48 | 22,526.87 | 27,662.61 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,508.01 | -- | 2,762.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 346.31 | -- | 18.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,820.16 | -- | 1,405.01 | -- |
| 无形资产摊销 | 141.91 | -- | 89.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -1.82 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -36.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,063.42 | -- | 2,403.30 | -- |
| 投资损失 | -37.42 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 90.73 | -- | 143.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -0.69 | -- | 5.46 | -- |
| 存货的减少 | -7,803.29 | -- | -2,977.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 9,936.35 | -- | 27,366.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,858.17 | -- | -21,047.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -337.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,500.44 | -- | 9,795.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,035.96 | -- | 22,526.87 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,499.36 | -- | 20,499.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,463.40 | -- | 2,027.51 | -- |
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