| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,957.04 | 63,717.64 | 42,353.67 | 21,193.28 |
| 收到的税费返还 | 2,381.06 | 2,216.41 | 1,587.35 | 987.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,831.84 | 3,917.09 | 4,060.54 | 550.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,169.93 | 69,851.13 | 48,001.57 | 22,730.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,434.57 | 53,013.61 | 36,630.98 | 23,011.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,001.31 | 3,729.56 | 2,484.20 | 1,246.68 |
| 支付的各项税费 | 3,279.95 | 2,094.74 | 1,236.50 | 631.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,600.89 | 5,329.52 | 5,242.35 | 801.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,316.72 | 64,167.44 | 45,594.03 | 25,690.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,146.79 | 5,683.70 | 2,407.54 | -2,959.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.60 | 0.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,110.21 | 990.21 | 990.21 | 990.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,110.21 | 990.21 | 990.81 | 990.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,197.31 | 3,702.71 | 2,215.07 | 529.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62.28 | 62.28 | 62.28 | 62.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,259.59 | 3,764.99 | 2,277.35 | 591.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,149.39 | -2,774.78 | -1,286.55 | 399.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,234.12 | 2,234.12 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,234.12 | 2,234.12 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 8,243.60 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,395.80 | 3,311.69 | 137.60 | 85.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,639.41 | 11,311.69 | 8,137.60 | 3,085.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 594.71 | -9,077.57 | -8,137.60 | -3,085.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 309.33 | 369.84 | 180.24 | 145.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,392.13 | -5,798.82 | -6,836.37 | -5,500.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,661.16 | 23,661.16 | 23,661.16 | 23,661.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,269.03 | 17,862.34 | 16,824.79 | 18,160.24 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,826.81 | -- | 2,227.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,825.34 | -- | 55.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,378.46 | -- | 1,034.53 | -- |
| 无形资产摊销 | 179.79 | -- | 89.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.77 | -- | 0.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -59.40 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -63.90 | -- | -52.71 | -- |
| 投资损失 | 62.28 | -- | 2.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -107.23 | -- | -173.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,209.57 | -- | -271.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,066.62 | -- | -945.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -14,331.12 | -- | 439.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,146.79 | -- | 2,407.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,269.03 | -- | 16,824.79 | -- |
| 现金的期初余额 | 23,661.16 | -- | 23,661.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,392.13 | -- | -6,836.37 | -- |
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