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| 禾盛新材(002290) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,312.77 | 30,222.91 | 25,470.57 | 25,349.67 | |
| 交易性金融资产 | 1,217.15 | 115.60 | 201.15 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,495.68 | 51,223.32 | 55,877.18 | 46,346.68 | |
| 应收票据 | 17,900.21 | 18,108.79 | 18,817.77 | 13,425.25 | |
| 应收账款 | 32,595.47 | 33,114.53 | 37,059.41 | 32,921.43 | |
| 应收款项融资 | 4,651.46 | 1,777.75 | 3,596.89 | 5,023.79 | |
| 预付款项 | 7,374.58 | 4,980.81 | 4,936.99 | 5,526.22 | |
| 其他应收款(合计) | 243.13 | 305.55 | 673.57 | 663.28 | |
| 应收利息 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 198.22 | -- | 628.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,819.48 | 47,460.55 | 41,947.32 | 43,922.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 76.40 | 51.32 | 314.05 | 342.95 | |
| 流动资产合计 | 134,190.64 | 136,137.82 | 133,017.72 | 127,174.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,562.58 | 4,112.51 | 4,191.29 | 4,270.08 | |
| 在建工程(合计) | 2,135.36 | 294.59 | 71.87 | 15.76 | |
| 在建工程 | 2,135.36 | -- | 71.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,487.91 | 14,442.72 | 14,854.64 | 15,394.09 | |
| 固定资产净额 | 13,487.91 | -- | 14,854.64 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,391.72 | 1,462.00 | 1,509.16 | 1,556.32 | |
| 无形资产 | 4,704.90 | 6,365.37 | 6,404.30 | 5,751.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 678.59 | 607.21 | 664.10 | 606.31 | |
| 其他非流动资产 | 333.76 | 142.56 | 199.56 | 219.56 | |
| 非流动资产合计 | 29,294.82 | 27,426.94 | 27,894.92 | 27,813.31 | |
| 资产总计 | 163,485.46 | 163,564.76 | 160,912.64 | 154,988.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,908.11 | 5,907.35 | 5,997.46 | 60,085.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,791.01 | 48,343.99 | 48,467.85 | 40,297.43 | |
| 应付票据 | 19,131.69 | 20,157.53 | 16,784.65 | 16,852.49 | |
| 应付账款 | 28,659.32 | 28,186.46 | 31,683.20 | 23,444.94 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 540.69 | 4.69 | 3.92 | 4.73 | |
| 应交税费 | 2,221.16 | 2,155.53 | 2,707.68 | 2,448.83 | |
| 其他应付款(合计) | 3,571.46 | 2,987.09 | 1,012.74 | 1,549.13 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,571.46 | -- | 1,012.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,241.58 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 25.37 | 106.19 | 124.63 | 111.52 | |
| 流动负债合计 | 67,622.86 | 60,321.65 | 59,272.94 | 105,355.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 41,500.00 | 49,081.67 | 49,008.17 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,285.10 | 1,462.00 | 1,509.16 | 1,556.32 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2.57 | 17.34 | 30.17 | -- | |
| 长期递延收益 | 275.33 | 397.33 | 420.77 | 482.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,063.00 | 50,958.34 | 50,968.26 | 2,039.11 | |
| 负债合计 | 110,685.86 | 111,279.98 | 110,241.21 | 107,394.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,781.23 | 24,781.23 | 24,271.23 | 24,271.23 | |
| 资本公积 | 114,536.40 | 114,204.79 | 112,567.63 | 112,567.63 | |
| 减：库存股 | 1,994.10 | 1,994.10 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,382.05 | 4,382.05 | 4,382.05 | 4,382.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -88,905.97 | -89,089.19 | -90,549.47 | -93,626.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,799.60 | 52,284.78 | 50,671.44 | 47,594.04 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,799.60 | 52,284.78 | 50,671.44 | 47,594.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,485.46 | 163,564.76 | 160,912.64 | 154,988.30 | |
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