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| 禾盛新材(002290) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,962.67 | 30,779.75 | 29,981.01 | 26,765.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,904.76 | 43,095.11 | 43,304.95 | 49,021.78 | |
| 应收票据 | 2,792.59 | 1,170.62 | 4,211.43 | 13,772.26 | |
| 应收账款 | 42,112.17 | 41,924.48 | 39,093.52 | 35,249.52 | |
| 应收款项融资 | 9,742.32 | 11,876.41 | 5,893.39 | 4,559.16 | |
| 预付款项 | 8,667.78 | 18,954.95 | 7,840.61 | 5,816.19 | |
| 其他应收款(合计) | 95.32 | 118.76 | 224.98 | 109.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 95.32 | -- | 224.98 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,525.60 | 41,868.23 | 41,818.18 | 39,804.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 718.89 | 4.66 | 11.40 | -- | |
| 流动资产合计 | 141,617.33 | 146,697.87 | 129,074.52 | 126,077.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,706.07 | 5,807.94 | 5,915.75 | 6,023.56 | |
| 在建工程(合计) | 627.34 | 642.54 | 52.44 | 4.72 | |
| 在建工程 | 627.34 | -- | 52.44 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,449.28 | 20,339.22 | 19,110.86 | 19,665.83 | |
| 固定资产净额 | 20,449.28 | -- | 19,110.86 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,020.60 | 1,066.99 | 1,159.01 | 1,213.01 | |
| 无形资产 | 5,640.71 | 5,682.44 | 4,595.48 | 4,630.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 680.72 | 730.70 | 769.64 | 700.80 | |
| 其他非流动资产 | 834.03 | 412.50 | 302.50 | 0.60 | |
| 非流动资产合计 | 34,958.74 | 34,682.33 | 31,905.68 | 32,238.56 | |
| 资产总计 | 176,576.08 | 181,380.19 | 160,980.20 | 158,315.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,855.72 | 8,332.66 | 10,535.66 | 9,353.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 68,581.70 | 74,228.20 | 55,616.17 | 49,081.19 | |
| 应付票据 | 48,199.47 | 55,868.63 | 39,619.36 | 25,549.63 | |
| 应付账款 | 20,382.23 | 18,359.58 | 15,996.82 | 23,531.56 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,432.72 | 4.77 | 4.70 | 3.99 | |
| 应交税费 | 1,941.82 | 2,599.93 | 2,585.34 | 2,353.70 | |
| 其他应付款(合计) | 3,731.24 | 4,613.72 | 2,675.04 | 2,839.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,731.24 | -- | 2,675.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,189.89 | 1,187.92 | 21,236.00 | 256.85 | |
| 其他流动负债 | 19.23 | 59.23 | 28.58 | 91.29 | |
| 流动负债合计 | 85,900.22 | 91,482.04 | 92,901.34 | 64,681.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,000.00 | 19,000.00 | -- | 29,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 944.23 | 988.42 | 1,048.23 | 1,100.58 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 127.46 | 121.33 | 143.33 | 165.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,071.69 | 20,109.75 | 1,191.57 | 30,265.91 | |
| 负债合计 | 105,971.91 | 111,591.79 | 94,092.90 | 94,947.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,811.23 | 24,811.23 | 24,811.23 | 24,811.23 | |
| 资本公积 | 115,504.96 | 115,490.97 | 115,460.28 | 115,827.30 | |
| 减：库存股 | 58.65 | 1,055.70 | 1,114.35 | 1,114.35 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,382.05 | 4,382.05 | 4,382.05 | 4,382.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -74,035.42 | -73,840.15 | -76,651.91 | -80,538.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,604.16 | 69,788.41 | 66,887.30 | 63,368.12 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 70,604.16 | 69,788.41 | 66,887.30 | 63,368.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 176,576.08 | 181,380.19 | 160,980.20 | 158,315.89 | |
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