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| 禾盛新材(002290) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,522.52 | 60,868.67 | 23,883.59 | 23,797.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,820.58 | -- | 44,869.73 | 44,120.38 | |
| 应收票据 | 3,598.21 | 3,364.21 | 3,802.88 | 3,058.58 | |
| 应收账款 | 47,222.37 | 42,919.58 | 41,066.86 | 41,061.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,041.05 | 6,671.86 | 3,347.54 | 4,712.82 | |
| 其他应收款(合计) | 749.98 | -- | 746.72 | 591.40 | |
| 应收利息 | 585.09 | 562.16 | 541.51 | 369.03 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 164.90 | 191.50 | 205.22 | 222.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,157.01 | 32,937.09 | 31,737.50 | 28,627.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,553.79 | 528.13 | 860.48 | 516.06 | |
| 流动资产合计 | 151,844.94 | 148,043.20 | 105,445.56 | 102,365.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,725.42 | 7,725.42 | 7,725.42 | 7,725.42 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 918.93 | -- | 688.59 | 65.06 | |
| 在建工程 | 918.93 | 932.35 | 688.59 | 65.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,852.48 | -- | 24,535.50 | 25,144.72 | |
| 固定资产净额 | 23,852.48 | 23,906.39 | 24,535.50 | 25,144.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,920.67 | 7,967.90 | 8,015.13 | 8,044.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,442.05 | 1,311.42 | 1,317.51 | 1,222.46 | |
| 其他非流动资产 | 1,726.94 | 411.38 | 415.60 | 411.38 | |
| 非流动资产合计 | 43,586.48 | 42,254.86 | 42,697.76 | 42,613.14 | |
| 资产总计 | 195,431.42 | 190,298.06 | 148,143.32 | 144,978.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,387.53 | -- | 39,227.18 | 34,654.21 | |
| 应付票据 | 38,209.93 | 33,128.27 | 29,427.44 | 25,467.43 | |
| 应付账款 | 11,177.60 | 10,956.87 | 9,799.74 | 9,186.77 | |
| 预收款项 | 417.00 | 670.42 | 435.27 | 757.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 151.36 | -- | -- | 17.23 | |
| 应交税费 | 969.37 | 754.28 | 474.62 | 689.32 | |
| 其他应付款(合计) | 100.25 | -- | 450.45 | 373.45 | |
| 应付利息 | 28.64 | 25.98 | 26.26 | 28.46 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 71.62 | 333.07 | 424.19 | 344.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 73,025.50 | 67,868.89 | 62,587.52 | 58,491.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,869.55 | 1,962.11 | 2,054.67 | 2,147.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,869.55 | 1,962.11 | 2,054.67 | 2,147.23 | |
| 负债合计 | 74,895.05 | 69,831.00 | 64,642.19 | 60,638.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,271.23 | 24,271.23 | 21,067.20 | 21,067.20 | |
| 资本公积 | 77,525.32 | 77,525.32 | 44,511.00 | 44,511.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,382.05 | 4,293.19 | 4,293.19 | 4,293.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,357.77 | 14,377.32 | 13,629.73 | 14,468.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,536.37 | 120,467.06 | 83,501.13 | 84,340.03 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,536.37 | 120,467.06 | 83,501.13 | 84,340.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,431.42 | 190,298.06 | 148,143.32 | 144,978.86 | |
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